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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 499.00 | 72 489.00 | 10.00 | 72 499.00 |
AP Constructions | 217 036.00 | 26 085.00 | 190 950.00 | 217 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 733.00 | 52 241.00 | 96 492.00 | 148 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 946.00 | 31 116.00 | 28 829.00 | 59 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 403.00 | 181 931.00 | 321 471.00 | 503 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
BT Marchandises | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 696.00 | 7 892.00 | 40 803.00 | 48 696.00 |
BZ Autres créances | 37 177.00 | | 37 177.00 | 37 177.00 |
CF Disponibilités | 20 428.00 | | 20 428.00 | 20 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 565.00 | 7 892.00 | 107 672.00 | 115 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 968.00 | 189 824.00 | 429 144.00 | 618 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 55 665.00 | | | 55 665.00 |
DH Report à nouveau | -311 233.00 | | | -311 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 737.00 | | | -150 737.00 |
DL TOTAL (I) | -397 506.00 | | | -397 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706 313.00 | | | 706 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 331.00 | | | 77 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 588.00 | | | 31 588.00 |
EA Autres dettes | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 650.00 | | | 826 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 144.00 | | | 429 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 430.00 | | | 825 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
FD Production vendue biens | 342 672.00 | | 342 672.00 | 342 672.00 |
FG Production vendue services | 30 908.00 | | 30 908.00 | 30 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 716.00 | | 380 716.00 | 380 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 944.00 | |
GE Autres charges | | | 2 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 194.00 | | | -6 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 282.00 | | | 383 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 020.00 | | | 534 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 737.00 | | | -150 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 097.00 | | | 501 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 298.00 | | | 72 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 610.00 | | | 423 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 987.00 | 33 945.00 | | 147 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 170.00 | 319.00 | | 72 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 816.00 | 33 626.00 | | 75 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 332.00 | 77 332.00 | | 77 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716 423.00 | 716 423.00 | | 716 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
VP Divers | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 749.00 | 87 560.00 | 5 188.00 | 92 749.00 |
VW T.V.A. | 31 588.00 | 31 588.00 | | 31 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 650.00 | 825 431.00 | | 826 650.00 |