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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 499.00 | 72 499.00 | | 72 499.00 |
AP Constructions | 217 036.00 | 37 995.00 | 179 040.00 | 217 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 911.00 | 75 335.00 | 80 575.00 | 155 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 262.00 | 34 190.00 | 31 071.00 | 65 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 897.00 | 220 021.00 | 295 875.00 | 515 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
BT Marchandises | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 881.00 | 7 369.00 | 96 511.00 | 103 881.00 |
BZ Autres créances | 49 448.00 | | 49 448.00 | 49 448.00 |
CF Disponibilités | 27 951.00 | | 27 951.00 | 27 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 637.00 | 7 369.00 | 185 267.00 | 192 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 534.00 | 227 391.00 | 481 143.00 | 708 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 55 665.00 | | | 55 665.00 |
DH Report à nouveau | -461 971.00 | | | -461 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 131.00 | | | -101 131.00 |
DL TOTAL (I) | -498 637.00 | | | -498 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755 790.00 | | | 755 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 333.00 | | | 145 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 244.00 | | | 66 244.00 |
EA Autres dettes | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 780.00 | | | 979 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 143.00 | | | 481 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 780.00 | | | 979 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 416.00 | | 82 416.00 | 82 416.00 |
FD Production vendue biens | 348 446.00 | | 348 446.00 | 348 446.00 |
FG Production vendue services | 60 999.00 | | 60 999.00 | 60 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 862.00 | | 491 862.00 | 491 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129.00 | |
GE Autres charges | | | 3 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 645.00 | | | -3 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 654.00 | | | 497 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 785.00 | | | 598 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 131.00 | | | -101 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 403.00 | | 12 494.00 | 503 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 499.00 | | | 72 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 715.00 | | 12 494.00 | 425 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 931.00 | 38 089.00 | | 181 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 489.00 | 10.00 | | 72 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 442.00 | 38 079.00 | | 109 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 3 642.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 892.00 | 129.00 | 652.00 | 7 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 892.00 | 3 772.00 | 652.00 | 7 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 892.00 | 3 772.00 | 652.00 | 7 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129.00 | 652.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 642.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 333.00 | 145 333.00 | | 145 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 757.00 | 31 757.00 | | 31 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 055.00 | 20 055.00 | | 20 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
UX Autres créances clients | 95 505.00 | 95 505.00 | | 95 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
VB T. V. A. | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
VC Groupe et associés | 27 137.00 | 27 137.00 | | 27 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 754 571.00 | 754 571.00 | | 754 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 903.00 | 159 715.00 | 5 188.00 | 164 903.00 |
VW T.V.A. | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 780.00 | 978 561.00 | | 979 780.00 |