| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 499.00 | 72 499.00 | | 72 499.00 |
AP Constructions | 217 036.00 | 73 728.00 | 143 308.00 | 217 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 093.00 | 126 484.00 | 50 609.00 | 177 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 636.00 | 45 338.00 | 36 298.00 | 81 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 452.00 | 318 049.00 | 235 403.00 | 553 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
BT Marchandises | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 963.00 | 129.00 | 171 834.00 | 171 963.00 |
BZ Autres créances | 61 232.00 | | 61 232.00 | 61 232.00 |
CF Disponibilités | 14 871.00 | | 14 871.00 | 14 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 355.00 | 129.00 | 257 226.00 | 257 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 807.00 | 318 178.00 | 492 629.00 | 810 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 55 666.00 | 55 666.00 | | 55 666.00 |
DH Report à nouveau | -772 471.00 | -655 167.00 | | -772 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 652.00 | -117 303.00 | | -113 652.00 |
DL TOTAL (I) | -821 657.00 | -708 005.00 | | -821 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 75.00 | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793 735.00 | 811 220.00 | | 793 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 554.00 | 328 063.00 | | 465 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 032.00 | 38 393.00 | | 41 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 973.00 | 1 540.00 | | 973.00 |
EA Autres dettes | 12 873.00 | 12 470.00 | | 12 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 286.00 | 1 191 760.00 | | 1 314 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 629.00 | 483 756.00 | | 492 629.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 793 735.00 | | | 793 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 592.00 | | 122 592.00 | 122 592.00 |
FD Production vendue biens | 341 487.00 | | 341 487.00 | 341 487.00 |
FG Production vendue services | 57 623.00 | | 57 623.00 | 57 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 702.00 | | 521 702.00 | 521 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 043.00 | |
GE Autres charges | | | 3 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 240.00 | 11 845.00 | | 8 240.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 123.00 | 1 260.00 | | 1 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 363.00 | 13 105.00 | | 9 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 790.00 | 4 008.00 | | 1 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 790.00 | 4 008.00 | | 1 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 573.00 | 9 097.00 | | 7 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 837.00 | 428 600.00 | | 542 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 488.00 | 545 903.00 | | 656 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 652.00 | -117 303.00 | | -113 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 570.00 | 27 882.00 | | 525 570.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 499.00 | | | 72 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 883.00 | 27 882.00 | | 447 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 129.00 | 34 920.00 | | 283 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 499.00 | | | 72 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 630.00 | 34 920.00 | | 210 630.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
6T Sur comptes clients | 1 877.00 | | 1 748.00 | 1 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | 2 871.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 2 871.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 748.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 123.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 554.00 | 465 554.00 | | 465 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 787.00 | 14 787.00 | | 14 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 614.00 | 17 614.00 | | 17 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
UX Autres créances clients | 171 827.00 | 171 827.00 | | 171 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 43 389.00 | 43 389.00 | | 43 389.00 |
VC Groupe et associés | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 792 515.00 | 792 515.00 | | 792 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 889.00 | 240 889.00 | | 240 889.00 |
VW T.V.A. | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 286.00 | 1 314 286.00 | | 1 314 286.00 |