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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 499.00 | 72 499.00 | | 72 499.00 |
AP Constructions | 217 036.00 | 49 906.00 | 167 129.00 | 217 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 563.00 | 89 538.00 | 67 024.00 | 156 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 262.00 | 37 499.00 | 27 762.00 | 65 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 549.00 | 249 444.00 | 267 105.00 | 516 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
BT Marchandises | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 659.00 | 1 876.00 | 127 783.00 | 129 659.00 |
BZ Autres créances | 54 068.00 | | 54 068.00 | 54 068.00 |
CF Disponibilités | 20 853.00 | | 20 853.00 | 20 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 790.00 | 1 876.00 | 217 913.00 | 219 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 340.00 | 251 320.00 | 485 019.00 | 736 340.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 55 665.00 | | | 55 665.00 |
DH Report à nouveau | -563 102.00 | | | -563 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 064.00 | | | -92 064.00 |
DL TOTAL (I) | -590 701.00 | | | -590 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802 362.00 | | | 802 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 157.00 | | | 238 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 694.00 | | | 20 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
EA Autres dettes | 12 589.00 | | | 12 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 720.00 | | | 1 075 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 019.00 | | | 485 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 367.00 | | | 1 075 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 780.00 | | 98 780.00 | 98 780.00 |
FD Production vendue biens | 390 053.00 | | 390 053.00 | 390 053.00 |
FG Production vendue services | 35 622.00 | | 35 622.00 | 35 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 456.00 | | 524 456.00 | 524 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 566.00 | |
GE Autres charges | | | 7 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 939.00 | | | 939.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 537.00 | | | 533 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 602.00 | | | 625 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 064.00 | | | -92 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 897.00 | 4 536.00 | 3 884.00 | 515 897.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 499.00 | | | 72 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 210.00 | 4 536.00 | 3 884.00 | 438 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 021.00 | 34 567.00 | 5 144.00 | 220 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 499.00 | | | 72 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 522.00 | 34 567.00 | 5 144.00 | 147 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
6T Sur comptes clients | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 157.00 | 238 157.00 | | 238 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
UX Autres créances clients | 127 679.00 | 127 679.00 | | 127 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VB T. V. A. | 18 541.00 | 18 541.00 | | 18 541.00 |
VC Groupe et associés | 27 137.00 | 27 137.00 | | 27 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 801 142.00 | 801 142.00 | | 801 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 074.00 | 192 886.00 | 5 188.00 | 198 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 367.00 | 1 075 367.00 | | 1 075 367.00 |