| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 003.00 | | 50 003.00 | 50 003.00 |
AP Constructions | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 741.00 | 171 596.00 | 25 145.00 | 196 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 823.00 | 151 840.00 | 4 982.00 | 156 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 728.00 | 329 847.00 | 93 881.00 | 423 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 817.00 | | 163 817.00 | 163 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 511.00 | 16 460.00 | 178 051.00 | 194 511.00 |
BZ Autres créances | 19 598.00 | | 19 598.00 | 19 598.00 |
CF Disponibilités | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 940.00 | | 20 940.00 | 20 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 542.00 | 16 460.00 | 385 082.00 | 401 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 271.00 | 346 307.00 | 478 963.00 | 825 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 453.00 | | | 34 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
DH Report à nouveau | -13 476.00 | | | -13 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 958.00 | | | -75 958.00 |
DL TOTAL (I) | -51 536.00 | | | -51 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 959.00 | | | 131 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 310.00 | | | 63 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 667.00 | | | 67 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 158.00 | | | 243 158.00 |
EA Autres dettes | 20 057.00 | | | 20 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 500.00 | | | 530 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 963.00 | | | 478 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 743.00 | | | 394 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 491.00 | | | 22 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 641 660.00 | | 641 660.00 | 641 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 660.00 | | 641 660.00 | 641 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 425.00 | |
GE Autres charges | | | 2 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 377.00 | | | 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377.00 | | | 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 374.00 | | | -12 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 002.00 | | | 651 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 960.00 | | | 726 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 958.00 | | | -75 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 909.00 | 14 938.00 | | 314 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 909.00 | 14 938.00 | | 314 909.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 668.00 | 67 668.00 | | 67 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 404.00 | 24 404.00 | | 24 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 492.00 | 22 492.00 | | 22 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 468.00 | 37 022.00 | 72 446.00 | 109 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 022.00 | | | 42 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 941.00 | | | 20 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 651.00 | 235 051.00 | 13 600.00 | 248 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 190.00 | 394 744.00 | 72 446.00 | 467 190.00 |