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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 003.00 | | 50 003.00 | 50 003.00 |
AP Constructions | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 499.00 | 141 878.00 | 17 620.00 | 159 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 206.00 | 69 796.00 | 42 409.00 | 112 206.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 669.00 | 218 085.00 | 133 583.00 | 351 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 845.00 | | 101 845.00 | 101 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 586.00 | 8 109.00 | 181 476.00 | 189 586.00 |
BZ Autres créances | 18 661.00 | | 18 661.00 | 18 661.00 |
CF Disponibilités | 22 032.00 | | 22 032.00 | 22 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 678.00 | | 18 678.00 | 18 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 804.00 | 8 109.00 | 342 694.00 | 350 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 473.00 | 226 195.00 | 476 278.00 | 702 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 453.00 | | | 34 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
DH Report à nouveau | -90 418.00 | | | -90 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
DL TOTAL (I) | -51 152.00 | | | -51 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 549.00 | | | 40 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 734.00 | | | 27 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 433.00 | | | 24 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 224.00 | | | 96 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 489.00 | | | 338 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 430.00 | | | 527 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 278.00 | | | 476 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 880.00 | | | 232 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 187.00 | | 37 687.00 | 327 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 204.00 | 351 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 204.00 | 287 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 003.00 | | | 50 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 433.00 | | 37 687.00 | 263 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 478.00 | 13 811.00 | 13 204.00 | 217 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 478.00 | 13 811.00 | 13 204.00 | 217 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 225.00 | 89 972.00 | 6 253.00 | 96 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 489.00 | 90 586.00 | 247 903.00 | 338 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
UX Autres créances clients | 189 586.00 | 189 586.00 | | 189 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 387.00 | 13 426.00 | 15 961.00 | 29 387.00 |
VI Groupe et associés | 27 734.00 | 27 734.00 | | 27 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 662.00 | 18 662.00 | | 18 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 679.00 | 18 679.00 | | 18 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 527.00 | 226 927.00 | 13 600.00 | 240 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 997.00 | 232 880.00 | 270 117.00 | 502 997.00 |