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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 003.00 | | 50 003.00 | 50 003.00 |
AP Constructions | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 429.00 | 178 885.00 | 19 544.00 | 198 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 025.00 | 128 856.00 | 5 168.00 | 134 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 619.00 | 314 152.00 | 88 466.00 | 402 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 668.00 | | 156 668.00 | 156 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 085.00 | 16 121.00 | 307 963.00 | 324 085.00 |
BZ Autres créances | 29 063.00 | | 29 063.00 | 29 063.00 |
CF Disponibilités | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 878.00 | | 19 878.00 | 19 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 144.00 | 16 121.00 | 515 022.00 | 531 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 763.00 | 330 274.00 | 603 488.00 | 933 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 453.00 | | | 34 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
DH Report à nouveau | -89 435.00 | | | -89 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 429.00 | | | 24 429.00 |
DL TOTAL (I) | -27 107.00 | | | -27 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 051.00 | | | 108 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | | | 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 929.00 | | | 91 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 618.00 | | | 80 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 543.00 | | | 337 543.00 |
EA Autres dettes | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 595.00 | | | 630 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 488.00 | | | 603 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 308.00 | | | 489 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 512.00 | | | 35 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 729.00 | | | 423 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 976.00 | | | 359 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 848.00 | 11 225.00 | 26 919.00 | 329 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 848.00 | 11 225.00 | 26 919.00 | 329 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 618.00 | 80 618.00 | | 80 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 513.00 | 35 513.00 | | 35 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 539.00 | 23 181.00 | 49 358.00 | 72 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 599.00 | | | 36 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 879.00 | | | 19 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 628.00 | 373 028.00 | 13 600.00 | 386 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 666.00 | 489 309.00 | 49 358.00 | 538 666.00 |