| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 003.00 | | 50 003.00 | 50 003.00 |
AP Constructions | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 436.00 | 143 561.00 | 5 874.00 | 149 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 255.00 | 71 823.00 | 4 431.00 | 76 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 855.00 | 221 795.00 | 74 059.00 | 295 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 086.00 | | 119 086.00 | 119 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 293.00 | 18 232.00 | 195 060.00 | 213 293.00 |
BZ Autres créances | 38 413.00 | | 38 413.00 | 38 413.00 |
CF Disponibilités | 66 709.00 | | 66 709.00 | 66 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 326.00 | | 16 326.00 | 16 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 640.00 | 18 232.00 | 441 408.00 | 459 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 495.00 | 240 028.00 | 515 467.00 | 755 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 453.00 | | | 34 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
DH Report à nouveau | -90 045.00 | | | -90 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 497.00 | | | -10 497.00 |
DL TOTAL (I) | -62 644.00 | | | -62 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 090.00 | | | 80 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 575.00 | | | 36 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 783.00 | | | 22 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 448.00 | | | 59 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 004.00 | | | 360 004.00 |
EA Autres dettes | 19 208.00 | | | 19 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 111.00 | | | 578 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 467.00 | | | 515 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 059.00 | | | 548 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 372.00 | | | 50 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 045.00 | | | 379 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 291.00 | | | 315 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 521.00 | 146 593.00 | 193 877.00 | 296 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 521.00 | 146 593.00 | 193 877.00 | 296 521.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 448.00 | 59 448.00 | | 59 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 784.00 | 55 784.00 | | 55 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213 293.00 | 213 293.00 | | 213 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 372.00 | 50 372.00 | | 50 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 718.00 | 22 450.00 | 7 268.00 | 29 718.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 414.00 | 38 414.00 | | 38 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360 005.00 | 360 005.00 | | 360 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 633.00 | 268 033.00 | 13 600.00 | 281 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 328.00 | 548 060.00 | 7 268.00 | 555 328.00 |