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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 003.00 | | 50 003.00 | 50 003.00 |
AP Constructions | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 517.00 | 159 736.00 | 12 781.00 | 172 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 363.00 | 130 374.00 | 5 988.00 | 136 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 044.00 | 296 520.00 | 82 523.00 | 379 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 150.00 | | 169 150.00 | 169 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 746.00 | 18 343.00 | 251 402.00 | 269 746.00 |
BZ Autres créances | 36 416.00 | | 36 416.00 | 36 416.00 |
CF Disponibilités | 7 711.00 | | 7 711.00 | 7 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 520.00 | | 18 520.00 | 18 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 544.00 | 18 343.00 | 483 200.00 | 501 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 588.00 | 314 864.00 | 565 723.00 | 880 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 453.00 | | | 34 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
DH Report à nouveau | -65 005.00 | | | -65 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 039.00 | | | -25 039.00 |
DL TOTAL (I) | -52 146.00 | | | -52 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 937.00 | | | 75 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 929.00 | | | 102 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 868.00 | | | 79 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 691.00 | | | 338 691.00 |
EA Autres dettes | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 870.00 | | | 617 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 723.00 | | | 565 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 630.00 | | | 489 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 514.00 | | | 26 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 619.00 | | | 402 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 866.00 | | | 338 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 153.00 | 9 011.00 | 26 643.00 | 314 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 153.00 | 9 011.00 | 26 643.00 | 314 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 869.00 | 79 869.00 | | 79 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 442.00 | 20 442.00 | | 20 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
UX Autres créances clients | 269 746.00 | | | 269 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 514.00 | 26 514.00 | | 26 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 424.00 | 24 113.00 | 25 311.00 | 49 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 089.00 | | | 23 089.00 |
VP Divers | 36 417.00 | | | 36 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338 692.00 | 338 692.00 | | 338 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 283.00 | 324 683.00 | 13 600.00 | 338 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 941.00 | 489 630.00 | 25 311.00 | 514 941.00 |