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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 003.00 | | 50 003.00 | 50 003.00 |
AP Constructions | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 129.00 | 140 773.00 | 13 356.00 | 154 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 857.00 | 76 023.00 | 26 834.00 | 102 857.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 950.00 | 223 206.00 | 113 743.00 | 336 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 832.00 | 7 998.00 | 144 833.00 | 152 832.00 |
BZ Autres créances | 20 057.00 | | 20 057.00 | 20 057.00 |
CF Disponibilités | 17 064.00 | | 17 064.00 | 17 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 851.00 | | 19 851.00 | 19 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 304.00 | 7 998.00 | 290 305.00 | 298 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 255.00 | 231 205.00 | 404 049.00 | 635 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 453.00 | | | 34 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
DH Report à nouveau | -89 051.00 | | | -89 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 754.00 | | | -76 754.00 |
DL TOTAL (I) | -127 907.00 | | | -127 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 524.00 | | | 17 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 318.00 | | | 23 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 397.00 | | | 20 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 078.00 | | | 88 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 996.00 | | | 371 996.00 |
EA Autres dettes | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 956.00 | | | 531 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 049.00 | | | 404 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 403.00 | | | 508 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | | | 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 670.00 | | 4 478.00 | 351 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 197.00 | 336 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 197.00 | 273 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 003.00 | | | 50 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 916.00 | | 4 478.00 | 287 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 086.00 | 24 319.00 | 19 197.00 | 218 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 086.00 | 24 319.00 | 19 197.00 | 218 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 078.00 | 88 078.00 | | 88 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 997.00 | 371 997.00 | | 371 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
UX Autres créances clients | 152 832.00 | 152 832.00 | | 152 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 125.00 | 13 969.00 | 3 156.00 | 17 125.00 |
VI Groupe et associés | 23 318.00 | 23 318.00 | | 23 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 058.00 | 20 058.00 | | 20 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 851.00 | 19 851.00 | | 19 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 341.00 | 192 741.00 | 13 600.00 | 206 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 560.00 | 508 404.00 | 3 156.00 | 511 560.00 |