| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 173 857.00 | | 1 173 857.00 | 1 173 857.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 421 530.00 | 419 992.00 | 1 538.00 | 421 530.00 |
AP Constructions | 143 197.00 | 124 018.00 | 19 178.00 | 143 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 722.00 | 100 360.00 | 13 362.00 | 113 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 863 256.00 | 644 371.00 | 1 218 886.00 | 1 863 256.00 |
BP En cours de production de services | 96 621.00 | | 96 621.00 | 96 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 625.00 | | 272 625.00 | 272 625.00 |
BZ Autres créances | 28 974.00 | | 28 974.00 | 28 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 507 536.00 | | 507 536.00 | 507 536.00 |
CF Disponibilités | 216 997.00 | | 216 997.00 | 216 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 323.00 | | 1 123 323.00 | 1 123 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 986 579.00 | 644 371.00 | 2 342 209.00 | 2 986 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DG Autres réserves | 342 076.00 | 393 890.00 | | 342 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 888.00 | 38 186.00 | | 155 888.00 |
DL TOTAL (I) | 2 081 964.00 | 2 016 076.00 | | 2 081 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 672.00 | 7 298.00 | | 8 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 998.00 | 161 328.00 | | 161 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 575.00 | | | 89 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 245.00 | 168 625.00 | | 260 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 342 209.00 | 2 184 701.00 | | 2 342 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 714 537.00 | | 714 537.00 | 714 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 537.00 | | 714 537.00 | 714 537.00 |
FM Production stockée | | | 42 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 391.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 738.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 997.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 745.00 | 656.00 | | 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745.00 | 656.00 | | 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -745.00 | -656.00 | | -745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 859.00 | 7 701.00 | | -12 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 134.00 | 651 443.00 | | 763 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 246.00 | 613 257.00 | | 607 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 888.00 | 38 186.00 | | 155 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 844 410.00 | | 19 026.00 | 1 844 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 10 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 1 863 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 595 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 589 680.00 | | 5 707.00 | 1 589 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 600.00 | | 13 319.00 | 243 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 980.00 | 18 391.00 | | 625 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415 823.00 | 4 169.00 | | 415 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 157.00 | 14 222.00 | | 210 157.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 008.00 | 48 008.00 | | 48 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 608.00 | 55 608.00 | | 55 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 575.00 | 89 575.00 | | 89 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
UX Autres créances clients | 272 625.00 | | | 272 625.00 |
VB T. V. A. | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 570.00 | | | 22 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 118.00 | 302 168.00 | 10 950.00 | 313 118.00 |
VW T.V.A. | 58 382.00 | 58 382.00 | | 58 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 245.00 | 260 245.00 | | 260 245.00 |