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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 173 857.00 | | 1 173 857.00 | 1 173 857.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 381 455.00 | 381 455.00 | | 381 455.00 |
AP Constructions | 143 197.00 | 143 197.00 | | 143 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 111.00 | 75 592.00 | 12 520.00 | 88 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 155 661.00 | 677 897.00 | 1 477 765.00 | 2 155 661.00 |
BP En cours de production de services | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 429.00 | | 79 429.00 | 79 429.00 |
BZ Autres créances | 143 851.00 | | 143 851.00 | 143 851.00 |
CF Disponibilités | 538 528.00 | | 538 528.00 | 538 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 536.00 | | 772 536.00 | 772 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 928 197.00 | 677 897.00 | 2 250 300.00 | 2 928 197.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 357 611.00 | 77 653.00 | 279 958.00 | 357 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DG Autres réserves | 136 253.00 | 393 281.00 | | 136 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 762.00 | -57 028.00 | | 320 762.00 |
DL TOTAL (I) | 2 041 015.00 | 1 920 253.00 | | 2 041 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 414.00 | | | 79 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 268.00 | 5 594.00 | | 39 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 671.00 | 92 654.00 | | 70 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 532.00 | | | 18 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 285.00 | 99 649.00 | | 209 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 300.00 | 2 019 902.00 | | 2 250 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 937.00 | 81 960.00 | | 595 937.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 77 653.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381 455.00 | | | 381 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 482.00 | 4 307.00 | | 214 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
UX Autres créances clients | 79 429.00 | 79 429.00 | | 79 429.00 |
VB T. V. A. | 22 762.00 | 22 762.00 | | 22 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 088.00 | 121 088.00 | | 121 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 090.00 | 226 660.00 | 11 430.00 | 238 090.00 |