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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 173 857.00 | | 1 173 857.00 | 1 173 857.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 381 455.00 | 381 455.00 | | 381 455.00 |
AP Constructions | 143 197.00 | 143 197.00 | | 143 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 915.00 | 88 665.00 | 20 250.00 | 108 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 790.00 | | 11 790.00 | 11 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 310 146.00 | 958 788.00 | 1 351 358.00 | 2 310 146.00 |
BP En cours de production de services | 198 650.00 | | 198 650.00 | 198 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 170.00 | | 228 170.00 | 228 170.00 |
BZ Autres créances | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
CF Disponibilités | 477 685.00 | | 477 685.00 | 477 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 208.00 | | 914 208.00 | 914 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 224 354.00 | 958 788.00 | 2 265 566.00 | 3 224 354.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 490 933.00 | 345 472.00 | 145 461.00 | 490 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DG Autres réserves | 341 629.00 | 207 015.00 | | 341 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 913.00 | 134 615.00 | | 114 913.00 |
DL TOTAL (I) | 2 040 542.00 | 1 925 629.00 | | 2 040 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 321.00 | 104 182.00 | | 48 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 138.00 | 104 663.00 | | 70 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 565.00 | 134 532.00 | | 106 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 024.00 | 343 377.00 | | 225 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 265 566.00 | 2 269 007.00 | | 2 265 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 264 788.00 | 45 358.00 | | 2 264 788.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 445 845.00 | 45 088.00 | | 445 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 310 146.00 | | | 2 310 146.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 490 933.00 | | | 490 933.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 555 312.00 | | | 1 555 312.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 252 111.00 | | | 252 111.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 555 312.00 | | | 1 555 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 111.00 | | | 252 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 520.00 | 270.00 | | 11 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 497.00 | 155 291.00 | | 803 497.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 196 857.00 | 148 615.00 | | 196 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381 455.00 | | | 381 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 186.00 | 6 676.00 | | 225 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 138.00 | 70 138.00 | | 70 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 593.00 | 25 593.00 | | 25 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 963.00 | 31 963.00 | | 31 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 790.00 | | 11 790.00 | 11 790.00 |
UX Autres créances clients | 228 170.00 | 228 170.00 | | 228 170.00 |
VB T. V. A. | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 663.00 | 237 873.00 | 11 790.00 | 249 663.00 |
VW T.V.A. | 32 632.00 | 32 632.00 | | 32 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 703.00 | 176 703.00 | | 176 703.00 |