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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 173 857.00 | | 1 173 857.00 | 1 173 857.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 381 455.00 | 381 455.00 | | 381 455.00 |
AP Constructions | 143 197.00 | 143 197.00 | | 143 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 915.00 | 81 989.00 | 26 926.00 | 108 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 264 788.00 | 803 497.00 | 1 461 291.00 | 2 264 788.00 |
BP En cours de production de services | 67 069.00 | | 67 069.00 | 67 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 399.00 | | 313 399.00 | 313 399.00 |
BZ Autres créances | 28 149.00 | | 28 149.00 | 28 149.00 |
CF Disponibilités | 395 175.00 | | 395 175.00 | 395 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 716.00 | | 807 716.00 | 807 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 072 504.00 | 803 497.00 | 2 269 007.00 | 3 072 504.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 445 845.00 | 196 857.00 | 248 988.00 | 445 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DG Autres réserves | 207 015.00 | 136 253.00 | | 207 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 615.00 | 320 762.00 | | 134 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 925 629.00 | 2 041 015.00 | | 1 925 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 400.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 182.00 | 79 414.00 | | 104 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 663.00 | 39 268.00 | | 104 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 532.00 | 70 671.00 | | 134 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 532.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 343 377.00 | 209 285.00 | | 343 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 269 007.00 | 2 250 300.00 | | 2 269 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 155 661.00 | | 20 804.00 | 2 155 661.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 357 611.00 | | | 357 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -90.00 | | 11 520.00 | -90.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -88 324.00 | | 2 264 788.00 | -88 324.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -88 234.00 | | 445 845.00 | -88 234.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 555 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 555 312.00 | | | 1 555 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 308.00 | | 20 804.00 | 231 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 897.00 | 125 601.00 | | 677 897.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 653.00 | 119 204.00 | | 77 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381 455.00 | | | 381 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 788.00 | 6 397.00 | | 218 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 663.00 | 104 663.00 | | 104 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 096.00 | 24 096.00 | | 24 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 566.00 | 51 566.00 | | 51 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
UX Autres créances clients | 313 399.00 | 313 399.00 | | 313 399.00 |
VB T. V. A. | 28 149.00 | 28 149.00 | | 28 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 991.00 | 345 471.00 | 11 520.00 | 356 991.00 |
VW T.V.A. | 46 662.00 | 46 662.00 | | 46 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 195.00 | 239 195.00 | | 239 195.00 |