| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 173 857.00 | | 1 173 857.00 | 1 173 857.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 421 530.00 | 421 530.00 | | 421 530.00 |
AP Constructions | 143 197.00 | 143 197.00 | | 143 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 223.00 | 117 636.00 | 10 587.00 | 128 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 877 697.00 | 682 362.00 | 1 195 334.00 | 1 877 697.00 |
BP En cours de production de services | 67 773.00 | | 67 773.00 | 67 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 111.00 | | 287 111.00 | 287 111.00 |
BZ Autres créances | 117 152.00 | | 117 152.00 | 117 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 758 832.00 | | 758 832.00 | 758 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 478.00 | | 1 233 478.00 | 1 233 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 111 175.00 | 682 362.00 | 2 428 813.00 | 3 111 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DG Autres réserves | 773 087.00 | 661 734.00 | | 773 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 806.00 | 171 353.00 | | -79 806.00 |
DL TOTAL (I) | 2 277 281.00 | 2 417 087.00 | | 2 277 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 606.00 | 7 172.00 | | 5 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 926.00 | 145 609.00 | | 145 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 532.00 | 152 781.00 | | 151 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 428 813.00 | 2 569 868.00 | | 2 428 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 875 715.00 | | 1 982.00 | 1 875 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 877 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 595 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 595 387.00 | | | 1 595 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 497.00 | | 1 922.00 | 269 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 830.00 | | 60.00 | 10 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 928.00 | 7 434.00 | | 674 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421 530.00 | | | 421 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 398.00 | 7 434.00 | | 253 398.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 517.00 | 42 517.00 | | 42 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 501.00 | 43 501.00 | | 43 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
UX Autres créances clients | 287 111.00 | | | 287 111.00 |
VB T. V. A. | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 265.00 | | | 112 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 763.00 | 406 873.00 | 10 890.00 | 417 763.00 |
VW T.V.A. | 59 647.00 | 59 647.00 | | 59 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 532.00 | 151 532.00 | | 151 532.00 |