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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 173 857.00 | | 1 173 857.00 | 1 173 857.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 421 530.00 | 421 530.00 | | 421 530.00 |
AP Constructions | 143 197.00 | 142 381.00 | 815.00 | 143 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 301.00 | 111 017.00 | 15 284.00 | 126 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 875 715.00 | 674 928.00 | 1 200 787.00 | 1 875 715.00 |
BP En cours de production de services | 116 843.00 | | 116 843.00 | 116 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 327.00 | | 233 327.00 | 233 327.00 |
BZ Autres créances | 107 865.00 | | 107 865.00 | 107 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 507 536.00 | 3 855.00 | 503 682.00 | 507 536.00 |
CF Disponibilités | 404 487.00 | | 404 487.00 | 404 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 936.00 | 3 855.00 | 1 369 081.00 | 1 372 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 248 651.00 | 678 783.00 | 2 569 868.00 | 3 248 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DG Autres réserves | 661 734.00 | 407 964.00 | | 661 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 353.00 | 253 770.00 | | 171 353.00 |
DL TOTAL (I) | 2 417 087.00 | 2 245 734.00 | | 2 417 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 172.00 | 6 029.00 | | 7 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 609.00 | 174 194.00 | | 145 609.00 |
EA Autres dettes | | 1 143.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152 781.00 | 181 370.00 | | 152 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 569 868.00 | 2 427 105.00 | | 2 569 868.00 |