| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 134.00 | 8 518.00 | 616.00 | 9 134.00 |
AN Terrains | 2 714.00 | 1 064.00 | 1 650.00 | 2 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 227.00 | 20 772.00 | 455.00 | 21 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 298.00 | 60 724.00 | 76 573.00 | 137 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 482.00 | 91 078.00 | 85 403.00 | 176 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 109.00 | | 42 109.00 | 42 109.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 115 912.00 | | 115 912.00 | 115 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 768.00 | 46 014.00 | 389 754.00 | 435 768.00 |
BZ Autres créances | 57 797.00 | | 57 797.00 | 57 797.00 |
CF Disponibilités | 336 126.00 | | 336 126.00 | 336 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 841.00 | 46 014.00 | 947 827.00 | 993 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 322.00 | 137 092.00 | 1 033 230.00 | 1 170 322.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 504 156.00 | 437 700.00 | | 504 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 799.00 | 69 456.00 | | 56 799.00 |
DL TOTAL (I) | 594 494.00 | 540 695.00 | | 594 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 888.00 | 11 588.00 | | 34 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 75.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 323.00 | 248 751.00 | | 262 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 105.00 | 63 097.00 | | 84 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
EA Autres dettes | 55 213.00 | 35 587.00 | | 55 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 736.00 | 359 098.00 | | 438 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 230.00 | 899 793.00 | | 1 033 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 476 236.00 | 160 008.00 | 1 636 244.00 | 1 476 236.00 |
FD Production vendue biens | 125 768.00 | 14 041.00 | 139 809.00 | 125 768.00 |
FG Production vendue services | 27 153.00 | 8 922.00 | 36 075.00 | 27 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 629 157.00 | 182 971.00 | 1 812 128.00 | 1 629 157.00 |
FM Production stockée | | | -1 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 823 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 063 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 828.00 | |
GE Autres charges | | | 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 757 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 151.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 931.00 | 700.00 | | 7 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 931.00 | 700.00 | | 7 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 101.00 | 271.00 | | 3 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 224.00 | 271.00 | | 3 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 707.00 | 429.00 | | 4 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 979.00 | 20 014.00 | | 16 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 893.00 | 1 635 755.00 | | 1 835 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 779 094.00 | 1 566 299.00 | | 1 779 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 799.00 | 69 456.00 | | 56 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 687.00 | | 46 828.00 | 137 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 033.00 | 176 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 690.00 | 9 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 343.00 | 161 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 693.00 | | 2 131.00 | 8 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 484.00 | | 44 097.00 | 123 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 510.00 | | 600.00 | 5 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 073.00 | 16 915.00 | 7 910.00 | 82 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 693.00 | 1 515.00 | 1 690.00 | 8 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 380.00 | 15 400.00 | 6 220.00 | 73 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 828.00 | 20 828.00 | | 20 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 828.00 | 20 828.00 | | 20 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 828.00 | 20 828.00 | | 20 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 323.00 | 262 323.00 | | 262 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 962.00 | 17 962.00 | | 17 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 651.00 | 28 651.00 | | 28 651.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 213.00 | 55 213.00 | | 55 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 366 477.00 | | | 366 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 291.00 | | | 69 291.00 |
VB T. V. A. | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
VC Groupe et associés | 35 467.00 | | | 35 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 888.00 | 11 697.00 | 23 191.00 | 34 888.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 723.00 | 499 693.00 | 1 030.00 | 500 723.00 |
VW T.V.A. | 35 124.00 | 35 124.00 | | 35 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 736.00 | 415 545.00 | 23 191.00 | 438 736.00 |