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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 398.00 | 12 918.00 | 480.00 | 13 398.00 |
AN Terrains | 2 714.00 | 1 606.00 | 1 107.00 | 2 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 227.00 | 21 084.00 | 143.00 | 21 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 142.00 | 95 079.00 | 73 064.00 | 168 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 939.00 | 130 687.00 | 81 251.00 | 211 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 194.00 | | 59 194.00 | 59 194.00 |
BT Marchandises | 204 200.00 | | 204 200.00 | 204 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 461.00 | 60 135.00 | 404 326.00 | 464 461.00 |
BZ Autres créances | 132 256.00 | | 132 256.00 | 132 256.00 |
CF Disponibilités | 387 518.00 | | 387 518.00 | 387 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 172.00 | 60 135.00 | 1 192 038.00 | 1 252 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 110.00 | 190 822.00 | 1 273 289.00 | 1 464 110.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 673 889.00 | 557 955.00 | | 673 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 098.00 | 118 934.00 | | 69 098.00 |
DL TOTAL (I) | 776 525.00 | 710 428.00 | | 776 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 173.00 | 23 519.00 | | 38 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492.00 | 334.00 | | 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 446.00 | 276 296.00 | | 346 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 502.00 | 101 105.00 | | 83 502.00 |
EA Autres dettes | 28 151.00 | 18 475.00 | | 28 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 763.00 | 419 729.00 | | 496 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 289.00 | 1 130 157.00 | | 1 273 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 945.00 | | 31 993.00 | 179 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 734.00 | | 664.00 | 12 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 101.00 | | 30 982.00 | 161 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 110.00 | | 348.00 | 6 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 093.00 | 18 594.00 | | 112 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 644.00 | 274.00 | | 12 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 449.00 | 18 320.00 | | 99 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 511.00 | 14 868.00 | 21 244.00 | 66 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 511.00 | 14 868.00 | 21 244.00 | 66 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 511.00 | 14 868.00 | 21 244.00 | 66 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 868.00 | 21 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 446.00 | 346 446.00 | | 346 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 844.00 | 33 844.00 | | 33 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 922.00 | 30 922.00 | | 30 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 151.00 | 28 151.00 | | 28 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
UX Autres créances clients | 387 788.00 | | | 387 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 673.00 | | | 76 673.00 |
VB T. V. A. | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
VC Groupe et associés | 97 597.00 | | | 97 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 711.00 | 16 068.00 | 21 643.00 | 37 711.00 |
VI Groupe et associés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 642.00 | | | 25 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 778.00 | | | 24 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 638.00 | 601 261.00 | 1 378.00 | 602 638.00 |
VW T.V.A. | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 763.00 | 475 120.00 | 21 643.00 | 496 763.00 |