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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 394.00 | 16 508.00 | 886.00 | 17 394.00 |
AN Terrains | 1 523.00 | 319.00 | 1 204.00 | 1 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 342.00 | 25 029.00 | 10 313.00 | 35 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 243.00 | 145 433.00 | 108 810.00 | 254 243.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 455.00 | 187 290.00 | 134 166.00 | 321 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 292.00 | | 45 292.00 | 45 292.00 |
BT Marchandises | 547 807.00 | | 547 807.00 | 547 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 202.00 | 56 049.00 | 361 154.00 | 417 202.00 |
BZ Autres créances | 82 409.00 | | 82 409.00 | 82 409.00 |
CF Disponibilités | 460 271.00 | | 460 271.00 | 460 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 218.00 | | 19 218.00 | 19 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 199.00 | 56 049.00 | 1 516 150.00 | 1 572 199.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6.00 | | | 6.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 654.00 | 243 338.00 | 1 650 316.00 | 1 893 654.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 807 326.00 | 652 358.00 | | 807 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 270.00 | 174 969.00 | | 106 270.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 043.00 | 2 755.00 | | 2 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 639.00 | 1 050 081.00 | | 1 135 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 971.00 | 29 827.00 | | 48 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327.00 | 187.00 | | 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 097.00 | 508 075.00 | | 253 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 799.00 | 181 211.00 | | 135 799.00 |
EA Autres dettes | 76 046.00 | 27 104.00 | | 76 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 240.00 | 746 404.00 | | 514 240.00 |
ED (V) | 436.00 | | | 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 316.00 | 1 796 490.00 | | 1 650 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 044.00 | | 62 183.00 | 299 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 5 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 777.00 | 321 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 377.00 | 298 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 394.00 | | | 17 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 792.00 | | 62 188.00 | 275 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 635.00 | 39 030.00 | 39 377.00 | 187 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 949.00 | 1 559.00 | | 14 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 686.00 | 37 471.00 | 39 376.00 | 172 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 80 381.00 | 5 505.00 | 29 837.00 | 80 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 381.00 | 5 505.00 | 29 837.00 | 80 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 387.00 | 5 505.00 | 29 843.00 | 80 387.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 505.00 | 29 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 097.00 | 253 097.00 | | 253 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 281.00 | 56 281.00 | | 56 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 937.00 | 59 937.00 | | 59 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 046.00 | 76 046.00 | | 76 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
UX Autres créances clients | 344 769.00 | 344 769.00 | | 344 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 433.00 | 72 433.00 | | 72 433.00 |
VB T. V. A. | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VC Groupe et associés | 45 911.00 | 45 911.00 | | 45 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 489.00 | 23 685.00 | 24 804.00 | 48 489.00 |
VI Groupe et associés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 739.00 | 26 739.00 | | 26 739.00 |
VP Divers | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 218.00 | 19 218.00 | | 19 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 207.00 | 518 830.00 | 378.00 | 519 207.00 |
VW T.V.A. | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 240.00 | 489 436.00 | 24 804.00 | 514 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |