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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 768.00 | 13 391.00 | 1 376.00 | 14 768.00 |
AN Terrains | 1 523.00 | 14.00 | 1 508.00 | 1 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 341.00 | 21 408.00 | 6 932.00 | 28 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 537.00 | 118 523.00 | 93 014.00 | 211 537.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 499.00 | 153 337.00 | 111 162.00 | 264 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 967.00 | | 24 967.00 | 24 967.00 |
BT Marchandises | 338 764.00 | | 338 764.00 | 338 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 424.00 | 116 620.00 | 379 804.00 | 496 424.00 |
BZ Autres créances | 159 375.00 | | 159 375.00 | 159 375.00 |
CF Disponibilités | 396 583.00 | | 396 583.00 | 396 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 363.00 | 116 620.00 | 1 302 743.00 | 1 419 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 862.00 | 269 956.00 | 1 413 906.00 | 1 683 862.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 30 490.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 570 476.00 | 673 889.00 | | 570 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 832.00 | 69 098.00 | | 118 832.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
DL TOTAL (I) | 895 824.00 | 776 525.00 | | 895 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 636.00 | 38 173.00 | | 35 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | 492.00 | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 989.00 | 346 446.00 | | 322 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 279.00 | 83 502.00 | | 122 279.00 |
EA Autres dettes | 36 915.00 | 28 151.00 | | 36 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 082.00 | 496 763.00 | | 518 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 906.00 | 1 273 289.00 | | 1 413 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 052 771.00 | 271 444.00 | 2 324 215.00 | 2 052 771.00 |
FD Production vendue biens | 88 414.00 | 10 846.00 | 99 260.00 | 88 414.00 |
FG Production vendue services | 48 961.00 | 9 659.00 | 58 619.00 | 48 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 190 146.00 | 291 949.00 | 2 482 094.00 | 2 190 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 502 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 491 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 633.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 345 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 741.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 830.00 | |
GN Différences positives de change | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 708.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 273.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241.00 | | | 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241.00 | 6 273.00 | | 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 845.00 | | | 845.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 140.00 | 6 273.00 | | -3 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 780.00 | 20 701.00 | | 40 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 509 500.00 | 2 155 351.00 | | 2 509 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 390 668.00 | 2 086 253.00 | | 2 390 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 832.00 | 69 098.00 | | 118 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 938.00 | | 58 894.00 | 211 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 332.00 | 264 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 332.00 | 243 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 398.00 | | 1 370.00 | 13 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 083.00 | | 57 524.00 | 192 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 687.00 | 28 982.00 | 6 332.00 | 130 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 918.00 | 473.00 | | 12 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 769.00 | 28 509.00 | 6 332.00 | 117 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 135.00 | 59 633.00 | 3 148.00 | 60 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 135.00 | 59 633.00 | 3 148.00 | 60 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 135.00 | 59 633.00 | 3 148.00 | 60 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 148.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 989.00 | 322 989.00 | | 322 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 494.00 | 61 494.00 | | 61 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 974.00 | 23 974.00 | | 23 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 680.00 | 26 680.00 | | 26 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 915.00 | 36 915.00 | | 36 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
UX Autres créances clients | 311 875.00 | 311 875.00 | | 311 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 548.00 | 184 548.00 | | 184 548.00 |
VB T. V. A. | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
VC Groupe et associés | 142 515.00 | 142 515.00 | | 142 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 226.00 | 18 817.00 | 16 409.00 | 35 226.00 |
VI Groupe et associés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 264.00 | | | 15 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 788.00 | | | 17 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 427.00 | 659 049.00 | 1 378.00 | 660 427.00 |
VW T.V.A. | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 082.00 | 501 673.00 | 16 409.00 | 518 082.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |