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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 734.00 | 12 644.00 | 90.00 | 12 734.00 |
AN Terrains | 2 714.00 | 1 335.00 | 1 379.00 | 2 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 227.00 | 20 928.00 | 299.00 | 21 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 161.00 | 77 186.00 | 59 975.00 | 137 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 945.00 | 112 093.00 | 67 852.00 | 179 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 023.00 | | 60 023.00 | 60 023.00 |
BT Marchandises | 182 563.00 | | 182 563.00 | 182 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 408.00 | 66 511.00 | 349 897.00 | 416 408.00 |
BZ Autres créances | 90 518.00 | | 90 518.00 | 90 518.00 |
CF Disponibilités | 373 342.00 | | 373 342.00 | 373 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 816.00 | 66 511.00 | 1 062 305.00 | 1 128 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 761.00 | 178 604.00 | 1 130 157.00 | 1 308 761.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 557 955.00 | 504 156.00 | | 557 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 934.00 | 56 799.00 | | 118 934.00 |
DL TOTAL (I) | 710 428.00 | 594 494.00 | | 710 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 519.00 | 34 888.00 | | 23 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | 110.00 | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 296.00 | 262 323.00 | | 276 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 105.00 | 84 105.00 | | 101 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 096.00 | | |
EA Autres dettes | 18 475.00 | 55 213.00 | | 18 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 729.00 | 438 736.00 | | 419 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 157.00 | 1 033 230.00 | | 1 130 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 482.00 | | 5 083.00 | 176 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 620.00 | 179 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 620.00 | 161 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 134.00 | | 3 600.00 | 9 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 238.00 | | 1 483.00 | 161 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 078.00 | 22 635.00 | 1 620.00 | 91 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 518.00 | 4 126.00 | | 8 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 560.00 | 18 509.00 | 1 620.00 | 82 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 014.00 | 23 791.00 | 3 294.00 | 46 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 014.00 | 23 791.00 | 3 294.00 | 46 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 014.00 | 23 791.00 | 3 294.00 | 46 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 791.00 | 3 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 296.00 | 276 296.00 | | 276 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 087.00 | 27 087.00 | | 27 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 383.00 | 26 383.00 | | 26 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 682.00 | 25 682.00 | | 25 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 314 202.00 | | | 314 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 206.00 | | | 102 206.00 |
VB T. V. A. | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
VC Groupe et associés | 72 105.00 | | | 72 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 191.00 | 10 422.00 | 12 769.00 | 23 191.00 |
VI Groupe et associés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 918.00 | 512 888.00 | 1 030.00 | 513 918.00 |
VW T.V.A. | 19 477.00 | 19 477.00 | | 19 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 729.00 | 406 961.00 | 12 769.00 | 419 729.00 |