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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 594.00 | 16 859.00 | 8 734.00 | 25 594.00 |
AN Terrains | 1 523.00 | 471.00 | 1 051.00 | 1 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 700.00 | 22 017.00 | 12 682.00 | 34 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 601.00 | 182 859.00 | 73 742.00 | 256 601.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 194.00 | 222 207.00 | 104 987.00 | 327 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
BT Marchandises | 608 358.00 | | 608 358.00 | 608 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 632.00 | 43 652.00 | 332 980.00 | 376 632.00 |
BZ Autres créances | 91 191.00 | | 91 191.00 | 91 191.00 |
CF Disponibilités | 503 987.00 | | 503 987.00 | 503 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 436.00 | | 13 436.00 | 13 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 648.00 | 43 652.00 | 1 551 995.00 | 1 595 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 842.00 | 265 859.00 | 1 656 983.00 | 1 922 842.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 893 596.00 | 807 326.00 | | 893 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 745.00 | 106 270.00 | | 32 745.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 332.00 | 2 043.00 | | 1 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 673.00 | 1 135 639.00 | | 1 147 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 131.00 | 48 971.00 | | 25 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914.00 | 327.00 | | 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 926.00 | 253 097.00 | | 312 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 461.00 | 135 799.00 | | 113 461.00 |
EA Autres dettes | 56 878.00 | 76 046.00 | | 56 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 310.00 | 514 240.00 | | 509 310.00 |
ED (V) | | 436.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 983.00 | 1 650 316.00 | | 1 656 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 455.00 | 20 808.00 | | 321 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 496.00 | 7 573.00 | 327 194.00 | 7 496.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 171.00 | 25 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 496.00 | 6 403.00 | 292 823.00 | 7 496.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 394.00 | 9 370.00 | | 17 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 604.00 | 8 118.00 | | 298 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 458.00 | 3 320.00 | | 5 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 290.00 | 42 491.00 | 7 573.00 | 187 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 508.00 | 1 522.00 | 1 171.00 | 16 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 781.00 | 40 969.00 | 6 403.00 | 170 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 049.00 | 415.00 | 12 812.00 | 56 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 049.00 | 415.00 | 12 812.00 | 56 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 049.00 | 415.00 | 12 812.00 | 56 049.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 415.00 | 12 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 926.00 | 312 926.00 | | 312 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 211.00 | 36 211.00 | | 36 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 751.00 | 41 751.00 | | 41 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 878.00 | 56 878.00 | | 56 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
UX Autres créances clients | 324 222.00 | 324 222.00 | | 324 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 410.00 | 52 410.00 | | 52 410.00 |
VB T. V. A. | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VC Groupe et associés | 46 701.00 | 46 701.00 | | 46 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 804.00 | 15 925.00 | 8 880.00 | 24 804.00 |
VI Groupe et associés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 685.00 | | | 23 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 994.00 | 24 994.00 | | 24 994.00 |
VP Divers | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 957.00 | 481 259.00 | 3 698.00 | 484 957.00 |
VW T.V.A. | 30 736.00 | 30 736.00 | | 30 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 310.00 | 500 430.00 | 8 880.00 | 509 310.00 |