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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
AH Fonds commercial | 120 700.00 | | 120 700.00 | 120 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 352.00 | 10 082.00 | 270.00 | 10 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 807.00 | 86 535.00 | 49 272.00 | 135 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 644.00 | 97 683.00 | 179 962.00 | 277 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 039.00 | 6 589.00 | 116 449.00 | 123 039.00 |
BZ Autres créances | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
CF Disponibilités | 26 554.00 | | 26 554.00 | 26 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 746.00 | 6 589.00 | 160 156.00 | 166 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 390.00 | 104 272.00 | 340 118.00 | 444 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 61 067.00 | 44 029.00 | | 61 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 961.00 | 37 038.00 | | 42 961.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 029.00 | 14 643.00 | | 11 029.00 |
DL TOTAL (I) | 148 057.00 | 128 710.00 | | 148 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 911.00 | 86 647.00 | | 70 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 454.00 | 59 485.00 | | 55 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 160.00 | 17 572.00 | | 1 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 606.00 | 34 340.00 | | 27 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 670.00 | 39 557.00 | | 36 670.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 061.00 | 237 601.00 | | 192 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 118.00 | 366 312.00 | | 340 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 628.00 | 176 765.00 | | 157 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 606 703.00 | | 606 703.00 | 606 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 703.00 | | 606 703.00 | 606 703.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 469.00 | |
GE Autres charges | | | 2 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 114.00 | 2 114.00 | | 9 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 114.00 | 2 114.00 | | 9 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 046.00 | 2 114.00 | | 9 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 697.00 | 6 617.00 | | 8 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 336.00 | 509 461.00 | | 629 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 375.00 | 472 423.00 | | 586 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 961.00 | 37 038.00 | | 42 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 827.00 | 5 469.00 | 11 707.00 | 12 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 827.00 | 5 469.00 | 11 707.00 | 12 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 827.00 | 5 469.00 | 11 707.00 | 12 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 606.00 | 27 606.00 | | 27 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
UX Autres créances clients | 115 678.00 | | | 115 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
VB T. V. A. | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 911.00 | 36 479.00 | 34 432.00 | 70 911.00 |
VI Groupe et associés | 55 454.00 | 55 454.00 | | 55 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 736.00 | | | 35 736.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 376.00 | 143 376.00 | | 143 376.00 |
VW T.V.A. | 18 348.00 | 18 348.00 | | 18 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 900.00 | 156 468.00 | 34 432.00 | 190 900.00 |