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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
AH Fonds commercial | 120 700.00 | | 120 700.00 | 120 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 005.00 | 8 053.00 | 952.00 | 9 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 102.00 | 98 767.00 | 38 335.00 | 137 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 604.00 | 107 885.00 | 169 719.00 | 277 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
BN En cours de production de biens | 21 240.00 | | 21 240.00 | 21 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 166.00 | 4 541.00 | 58 625.00 | 63 166.00 |
BZ Autres créances | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
CF Disponibilités | 52 179.00 | | 52 179.00 | 52 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 951.00 | 4 541.00 | 154 410.00 | 158 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 556.00 | 112 426.00 | 324 130.00 | 436 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 84 028.00 | 61 067.00 | | 84 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 919.00 | 42 961.00 | | 44 919.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 415.00 | 11 029.00 | | 8 415.00 |
DL TOTAL (I) | 170 362.00 | 148 057.00 | | 170 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 432.00 | 70 911.00 | | 34 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 884.00 | 55 454.00 | | 49 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 836.00 | 1 160.00 | | 16 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 766.00 | 27 606.00 | | 24 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 095.00 | 36 670.00 | | 26 095.00 |
EA Autres dettes | 1 755.00 | 259.00 | | 1 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 768.00 | 192 061.00 | | 153 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 130.00 | 340 118.00 | | 324 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 528 425.00 | | 528 425.00 | 528 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 425.00 | | 528 425.00 | 528 425.00 |
FM Production stockée | | | 21 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 996.00 | |
GE Autres charges | | | 2 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 114.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 614.00 | 9 114.00 | | 2 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 614.00 | 9 046.00 | | 2 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 649.00 | 8 697.00 | | 9 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 353.00 | 629 336.00 | | 558 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 435.00 | 586 375.00 | | 513 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 919.00 | 42 961.00 | | 44 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 644.00 | | 2 440.00 | 277 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 480.00 | 277 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 480.00 | 146 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 765.00 | | | 121 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 159.00 | | 2 428.00 | 146 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 720.00 | | 12.00 | 9 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 683.00 | 12 682.00 | 2 480.00 | 97 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 618.00 | 12 682.00 | 2 480.00 | 96 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 766.00 | 24 766.00 | | 24 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
UX Autres créances clients | 58 011.00 | | | 58 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
VB T. V. A. | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 432.00 | 23 919.00 | 10 513.00 | 34 432.00 |
VI Groupe et associés | 49 884.00 | 49 884.00 | | 49 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 479.00 | | | 36 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 447.00 | 88 447.00 | | 88 447.00 |
VW T.V.A. | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 932.00 | 126 419.00 | 10 513.00 | 136 932.00 |