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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
AH Fonds commercial | 120 700.00 | | 120 700.00 | 120 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 471.00 | 6 801.00 | 670.00 | 7 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 124.00 | 129 951.00 | 10 173.00 | 140 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 674.00 | | 11 674.00 | 11 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 508.00 | 137 817.00 | 143 690.00 | 281 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 976.00 | | 9 976.00 | 9 976.00 |
BN En cours de production de biens | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 713.00 | 5 196.00 | 121 517.00 | 126 713.00 |
BZ Autres créances | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CF Disponibilités | 62 970.00 | | 62 970.00 | 62 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 163.00 | 5 196.00 | 225 967.00 | 231 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 671.00 | 143 014.00 | 369 657.00 | 512 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 147 189.00 | 129 840.00 | | 147 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 082.00 | 37 349.00 | | 20 082.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 601.00 | 4 335.00 | | 2 601.00 |
DL TOTAL (I) | 202 872.00 | 204 524.00 | | 202 872.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 229.00 | 45 084.00 | | 35 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 523.00 | 21 278.00 | | 48 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 287.00 | 70 691.00 | | 18 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 583.00 | 24 766.00 | | 41 583.00 |
EA Autres dettes | 5 163.00 | 2 566.00 | | 5 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 785.00 | 164 385.00 | | 148 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 657.00 | 368 909.00 | | 369 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 551.00 | 129 189.00 | | 123 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 542 952.00 | | 542 952.00 | 542 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 952.00 | | 542 952.00 | 542 952.00 |
FM Production stockée | | | -16 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 982.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 846.00 | |
GE Autres charges | | | 2 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 323.00 | | | 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 734.00 | 1 924.00 | | 1 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 057.00 | 1 924.00 | | 2 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 379.00 | 1 924.00 | | 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 218.00 | 7 089.00 | | 4 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 817.00 | 598 391.00 | | 535 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 735.00 | 561 042.00 | | 515 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 082.00 | 37 349.00 | | 20 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 600.00 | | 2 260.00 | 281 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 703.00 | 12 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 353.00 | 281 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 147 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 765.00 | | | 121 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 832.00 | | 413.00 | 147 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 003.00 | | 1 847.00 | 12 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 056.00 | 846.00 | 705.00 | 5 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 056.00 | 18 846.00 | 705.00 | 5 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 287.00 | 18 287.00 | | 18 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 104.00 | 20 104.00 | | 20 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
UX Autres créances clients | 120 643.00 | 120 643.00 | | 120 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VB T. V. A. | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 229.00 | 9 995.00 | 25 234.00 | 35 229.00 |
VI Groupe et associés | 48 523.00 | 48 523.00 | | 48 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 909.00 | 144 909.00 | | 144 909.00 |
VW T.V.A. | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 784.00 | 123 550.00 | 25 234.00 | 148 784.00 |