| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 700.00 | | 120 700.00 | 120 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 540.00 | 4 296.00 | 245.00 | 4 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 989.00 | 131 463.00 | 7 527.00 | 138 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 059.00 | | 12 059.00 | 12 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 761.00 | 135 758.00 | 141 003.00 | 276 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
BN En cours de production de biens | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 127.00 | 2 217.00 | 55 910.00 | 58 127.00 |
BZ Autres créances | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
CF Disponibilités | 67 162.00 | | 67 162.00 | 67 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 606.00 | 2 217.00 | 220 389.00 | 222 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 367.00 | 137 975.00 | 361 392.00 | 499 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 147 271.00 | 147 189.00 | | 147 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 567.00 | 20 082.00 | | 22 567.00 |
DJ Subventions d’investissement | 866.00 | 2 601.00 | | 866.00 |
DL TOTAL (I) | 203 705.00 | 202 872.00 | | 203 705.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 262.00 | 35 229.00 | | 25 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 037.00 | 48 523.00 | | 30 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720.00 | | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 031.00 | 18 287.00 | | 37 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 328.00 | 41 583.00 | | 44 328.00 |
EA Autres dettes | 2 309.00 | 5 163.00 | | 2 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 687.00 | 148 785.00 | | 139 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 392.00 | 369 657.00 | | 361 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 490.00 | 123 551.00 | | 124 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 509 321.00 | | 509 321.00 | 509 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 321.00 | | 509 321.00 | 509 321.00 |
FM Production stockée | | | 51 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 136.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 217.00 | |
GE Autres charges | | | 5 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 851.00 | 580.00 | | 851.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 323.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 818.00 | 1 734.00 | | 8 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 818.00 | 2 057.00 | | 8 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 678.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | 1 678.00 | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 671.00 | 379.00 | | 8 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 656.00 | 4 218.00 | | 4 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 810.00 | 535 817.00 | | 575 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 244.00 | 515 735.00 | | 553 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 567.00 | 20 082.00 | | 22 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 508.00 | | 4 595.00 | 281 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 341.00 | 276 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 065.00 | 120 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 276.00 | 143 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 765.00 | | | 121 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 595.00 | | 4 211.00 | 147 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 147.00 | | 384.00 | 12 147.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 196.00 | 2 217.00 | 5 196.00 | 5 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 196.00 | 2 217.00 | 5 196.00 | 5 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 196.00 | 2 217.00 | 5 196.00 | 23 196.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 031.00 | 37 031.00 | | 37 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 096.00 | 31 096.00 | | 31 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
UX Autres créances clients | 55 550.00 | 55 550.00 | | 55 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VB T. V. A. | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 262.00 | 10 065.00 | 15 197.00 | 25 262.00 |
VI Groupe et associés | 30 037.00 | 30 037.00 | | 30 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 852.00 | 80 852.00 | | 80 852.00 |
VW T.V.A. | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 966.00 | 123 769.00 | 15 197.00 | 138 966.00 |