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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
AH Fonds commercial | 120 700.00 | | 120 700.00 | 120 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 771.00 | 7 302.00 | 1 469.00 | 8 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 175.00 | 109 106.00 | 29 068.00 | 138 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 040.00 | 117 474.00 | 161 566.00 | 279 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 788.00 | 3 466.00 | 76 322.00 | 79 788.00 |
BZ Autres créances | 8 138.00 | | 8 138.00 | 8 138.00 |
CF Disponibilités | 46 682.00 | | 46 682.00 | 46 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 140.00 | | 12 140.00 | 12 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 025.00 | 3 466.00 | 149 559.00 | 153 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 064.00 | 120 939.00 | 311 125.00 | 432 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 108 947.00 | 84 028.00 | | 108 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 893.00 | 44 919.00 | | 40 893.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 259.00 | 8 415.00 | | 6 259.00 |
DL TOTAL (I) | 189 099.00 | 170 362.00 | | 189 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 513.00 | 34 432.00 | | 10 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 724.00 | 49 884.00 | | 50 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205.00 | 16 836.00 | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 696.00 | 24 766.00 | | 26 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 190.00 | 26 095.00 | | 29 190.00 |
EA Autres dettes | 4 697.00 | 1 755.00 | | 4 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 026.00 | 153 768.00 | | 122 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 125.00 | 324 130.00 | | 311 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 026.00 | 143 255.00 | | 122 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 669 330.00 | | 669 330.00 | 669 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 330.00 | | 669 330.00 | 669 330.00 |
FM Production stockée | | | -21 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 345.00 | |
GE Autres charges | | | 3 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 544.00 | | | 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 156.00 | 2 614.00 | | 2 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 156.00 | 2 614.00 | | 2 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 156.00 | 2 614.00 | | 2 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 567.00 | 9 649.00 | | 7 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 547.00 | 558 353.00 | | 654 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 654.00 | 513 435.00 | | 613 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 893.00 | 44 919.00 | | 40 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 604.00 | | 2 534.00 | 277 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 098.00 | 279 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 098.00 | 146 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 765.00 | | | 121 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 107.00 | | 1 937.00 | 146 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 732.00 | | 597.00 | 9 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 885.00 | 10 687.00 | 1 098.00 | 107 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 820.00 | 10 687.00 | 1 098.00 | 106 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 696.00 | 26 696.00 | | 26 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
UX Autres créances clients | 75 815.00 | | | 75 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
VB T. V. A. | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
VI Groupe et associés | 50 724.00 | 50 724.00 | | 50 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 919.00 | | | 23 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 921.00 | 109 921.00 | | 109 921.00 |
VW T.V.A. | 14 259.00 | 14 259.00 | | 14 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 820.00 | 121 820.00 | | 121 820.00 |