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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
AH Fonds commercial | 120 700.00 | | 120 700.00 | 120 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 121.00 | 7 052.00 | 1 070.00 | 8 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 710.00 | 119 368.00 | 20 343.00 | 139 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 531.00 | | 11 531.00 | 11 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 600.00 | 127 485.00 | 154 116.00 | 281 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 302.00 | | 14 302.00 | 14 302.00 |
BN En cours de production de biens | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 944.00 | 5 056.00 | 50 888.00 | 55 944.00 |
BZ Autres créances | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
CF Disponibilités | 99 266.00 | | 99 266.00 | 99 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 850.00 | 5 056.00 | 214 794.00 | 219 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 450.00 | 132 541.00 | 368 909.00 | 501 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 129 840.00 | 108 947.00 | | 129 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 349.00 | 40 893.00 | | 37 349.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 335.00 | 6 259.00 | | 4 335.00 |
DL TOTAL (I) | 204 524.00 | 189 099.00 | | 204 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 084.00 | 10 513.00 | | 45 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 278.00 | 50 724.00 | | 21 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 205.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 691.00 | 26 696.00 | | 70 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 766.00 | 29 190.00 | | 24 766.00 |
EA Autres dettes | 2 566.00 | 4 697.00 | | 2 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 385.00 | 122 026.00 | | 164 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 909.00 | 311 125.00 | | 368 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 189.00 | 122 026.00 | | 129 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 552 802.00 | | 552 802.00 | 552 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 802.00 | | 552 802.00 | 552 802.00 |
FM Production stockée | | | 39 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 648.00 | |
GE Autres charges | | | 2 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 271.00 | 544.00 | | 1 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 924.00 | 2 156.00 | | 1 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 924.00 | 2 156.00 | | 1 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 924.00 | 2 156.00 | | 1 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 089.00 | 7 567.00 | | 7 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 391.00 | 654 547.00 | | 598 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 042.00 | 613 654.00 | | 561 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 349.00 | 40 893.00 | | 37 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 040.00 | | 3 211.00 | 279 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 281 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 147 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 765.00 | | | 121 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 946.00 | | 1 536.00 | 146 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 329.00 | | 1 675.00 | 10 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 466.00 | 4 648.00 | 3 058.00 | 3 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 466.00 | 4 648.00 | 3 058.00 | 3 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 466.00 | 4 648.00 | 3 058.00 | 3 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 691.00 | 70 691.00 | | 70 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
UX Autres créances clients | 48 692.00 | 48 692.00 | | 48 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VB T. V. A. | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 084.00 | 9 888.00 | 35 196.00 | 45 084.00 |
VI Groupe et associés | 21 278.00 | 21 278.00 | | 21 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 429.00 | | | 15 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 812.00 | 78 812.00 | | 78 812.00 |
VW T.V.A. | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 385.00 | 129 189.00 | 35 196.00 | 164 385.00 |