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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 472.00 | 35 811.00 | 661.00 | 36 472.00 |
AP Constructions | 14 860.00 | 2 993.00 | 11 867.00 | 14 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 843.00 | 113 176.00 | 30 667.00 | 143 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 998.00 | 151 980.00 | 45 018.00 | 196 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 194.00 | 1 098.00 | 153 096.00 | 154 194.00 |
BZ Autres créances | 14 305.00 | | 14 305.00 | 14 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 528.00 | | 48 528.00 | 48 528.00 |
CF Disponibilités | 44 116.00 | | 44 116.00 | 44 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 498.00 | 1 098.00 | 260 400.00 | 261 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 496.00 | 153 078.00 | 305 418.00 | 458 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 183 502.00 | 163 294.00 | | 183 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 688.00 | 20 209.00 | | -3 688.00 |
DL TOTAL (I) | 188 199.00 | 191 887.00 | | 188 199.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 20 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 20 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 950.00 | 21 040.00 | | 10 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 275.00 | 4 320.00 | | 1 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 345.00 | 16 155.00 | | 24 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 594.00 | 75 895.00 | | 60 594.00 |
EA Autres dettes | 15 054.00 | 23 282.00 | | 15 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 218.00 | 140 694.00 | | 112 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 418.00 | 352 581.00 | | 305 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 268.00 | 140 694.00 | | 101 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
FG Production vendue services | 322 570.00 | 199 073.00 | 521 643.00 | 322 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 730.00 | 199 073.00 | 521 803.00 | 322 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 515.00 | 11 000.00 | | 9 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 510.00 | 32 562.00 | | 15 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 510.00 | 32 562.00 | | 15 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 995.00 | -21 562.00 | | -5 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 931.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 605.00 | 645 629.00 | | 555 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 292.00 | 625 420.00 | | 559 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 688.00 | 20 209.00 | | -3 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 716.00 | | 4 282.00 | 192 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 472.00 | | | 36 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 421.00 | | 4 282.00 | 154 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 719.00 | 13 261.00 | | 138 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 457.00 | 354.00 | | 35 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 262.00 | 12 907.00 | | 103 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 15 000.00 | 30 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 15 000.00 | 30 000.00 | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 345.00 | 24 345.00 | | 24 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 152 881.00 | | | 152 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
VB T. V. A. | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
VI Groupe et associés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 654.00 | 170 654.00 | | 170 654.00 |
VW T.V.A. | 33 917.00 | 33 917.00 | | 33 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 268.00 | 101 268.00 | | 101 268.00 |