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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 246.00 | 10 245.00 | 1.00 | 10 246.00 |
AP Constructions | 14 860.00 | 7 460.00 | 7 400.00 | 14 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 742.00 | 49 903.00 | 43 839.00 | 93 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 671.00 | 67 609.00 | 53 062.00 | 120 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 862.00 | | 223 862.00 | 223 862.00 |
BZ Autres créances | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 846.00 | | 82 846.00 | 82 846.00 |
CF Disponibilités | 125 634.00 | | 125 634.00 | 125 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 442.00 | | 439 442.00 | 439 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 113.00 | 67 609.00 | 492 504.00 | 560 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 117.00 | 762.00 | | 4 117.00 |
DG Autres réserves | 129 368.00 | 80 637.00 | | 129 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 253.00 | 67 086.00 | | 47 253.00 |
DL TOTAL (I) | 330 738.00 | 298 485.00 | | 330 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 724.00 | 15 685.00 | | 8 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 809.00 | 38 323.00 | | 55 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 285.00 | 70 139.00 | | 86 285.00 |
EA Autres dettes | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 475.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 161 766.00 | 126 629.00 | | 161 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 504.00 | 425 114.00 | | 492 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 053.00 | 102 220.00 | | 158 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 681 820.00 | | 681 820.00 | 681 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 820.00 | | 681 820.00 | 681 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 848.00 | 2 061.00 | | 4 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 848.00 | 20 061.00 | | 4 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 819.00 | 15 312.00 | | 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 304.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819.00 | 25 615.00 | | 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 029.00 | -5 554.00 | | 4 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 611.00 | 17 303.00 | | 9 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 671.00 | 770 070.00 | | 693 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 418.00 | 702 984.00 | | 646 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 253.00 | 67 086.00 | | 47 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 650.00 | | 2 419.00 | 212 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 398.00 | 120 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 226.00 | 10 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 171.00 | 108 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 472.00 | | | 36 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 356.00 | | 2 419.00 | 174 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 542.00 | 15 464.00 | 94 398.00 | 146 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 472.00 | | 26 226.00 | 36 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 070.00 | 15 464.00 | 68 171.00 | 110 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 724.00 | 5 011.00 | 3 713.00 | 8 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 809.00 | 55 809.00 | | 55 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 467.00 | 16 467.00 | | 16 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | -1.00 | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 223 862.00 | 223 862.00 | | 223 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VB T. V. A. | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VI Groupe et associés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 762.00 | 230 962.00 | 1 800.00 | 232 762.00 |
VW T.V.A. | 58 479.00 | 58 479.00 | | 58 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 766.00 | 158 053.00 | 3 713.00 | 161 766.00 |