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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 246.00 | 10 245.00 | 1.00 | 10 246.00 |
AP Constructions | 14 860.00 | 8 951.00 | 5 909.00 | 14 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 695.00 | 63 239.00 | 32 456.00 | 95 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 624.00 | 82 436.00 | 40 188.00 | 122 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 427.00 | | 211 427.00 | 211 427.00 |
BZ Autres créances | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 246.00 | | 85 246.00 | 85 246.00 |
CF Disponibilités | 128 937.00 | | 128 937.00 | 128 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 872.00 | | 437 872.00 | 437 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 496.00 | 82 436.00 | 478 061.00 | 560 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 480.00 | 4 117.00 | | 6 480.00 |
DG Autres réserves | 159 257.00 | 129 368.00 | | 159 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 736.00 | 47 253.00 | | 30 736.00 |
DL TOTAL (I) | 346 474.00 | 330 738.00 | | 346 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 712.00 | 8 724.00 | | 3 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 355.00 | 55 809.00 | | 16 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 652.00 | 86 285.00 | | 70 652.00 |
EA Autres dettes | 40 864.00 | 10 948.00 | | 40 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 587.00 | 161 766.00 | | 131 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 061.00 | 492 504.00 | | 478 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 586.00 | 158 053.00 | | 131 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 654 166.00 | | 654 166.00 | 654 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 166.00 | | 654 166.00 | 654 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 721.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 475.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 020.00 | 28 538.00 | | 21 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 848.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 848.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 526.00 | 819.00 | | 1 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 526.00 | 819.00 | | 1 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 526.00 | 4 029.00 | | -1 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 248.00 | 9 611.00 | | 7 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 910.00 | 693 671.00 | | 654 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 174.00 | 646 418.00 | | 624 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 736.00 | 47 253.00 | | 30 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 671.00 | | 2 846.00 | 120 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 893.00 | 122 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 893.00 | 110 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 603.00 | | 2 846.00 | 108 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 609.00 | 15 721.00 | 894.00 | 67 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 363.00 | 15 721.00 | 894.00 | 57 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 355.00 | 16 355.00 | | 16 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 864.00 | 40 864.00 | | 40 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | -1.00 | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 211 427.00 | 211 427.00 | | 211 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VB T. V. A. | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VI Groupe et associés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 489.00 | 223 689.00 | 1 800.00 | 225 489.00 |
VW T.V.A. | 47 163.00 | 47 163.00 | | 47 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 586.00 | 131 586.00 | | 131 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 463.00 | 10 221.00 | | 6 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 481.00 | 139 740.00 | | 124 481.00 |
ST Autres comptes | 112 814.00 | 99 793.00 | | 112 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 424.00 | 38 637.00 | | 39 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 732.00 | 3 797.00 | | 3 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 195.00 | 14 018.00 | | 10 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 617.00 | 125 856.00 | | 135 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 996.00 | 18 763.00 | | 17 996.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 719.00 | 278 170.00 | | 276 719.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |