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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 472.00 | 36 165.00 | 307.00 | 36 472.00 |
AP Constructions | 14 860.00 | 4 482.00 | 10 378.00 | 14 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 843.00 | 123 353.00 | 20 490.00 | 143 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 998.00 | 164 000.00 | 32 998.00 | 196 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 904.00 | 10 111.00 | 191 793.00 | 201 904.00 |
BZ Autres créances | 4 780.00 | 1 710.00 | 3 070.00 | 4 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 028.00 | | 49 028.00 | 49 028.00 |
CF Disponibilités | 85 677.00 | | 85 677.00 | 85 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 817.00 | 11 821.00 | 329 996.00 | 341 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 815.00 | 175 821.00 | 362 994.00 | 538 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 179 815.00 | 183 502.00 | | 179 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 117.00 | -3 688.00 | | 64 117.00 |
DL TOTAL (I) | 252 316.00 | 188 199.00 | | 252 316.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 5 000.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 5 000.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 070.00 | 10 950.00 | | 3 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | 1 275.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 666.00 | 24 345.00 | | 20 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 304.00 | 60 594.00 | | 84 304.00 |
EA Autres dettes | | 15 054.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 108 178.00 | 112 218.00 | | 108 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 994.00 | 305 418.00 | | 362 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 656 194.00 | | 656 194.00 | 656 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 194.00 | | 656 194.00 | 656 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 821.00 | |
GE Autres charges | | | 1 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 515.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 515.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 611.00 | 15 510.00 | | 17 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 611.00 | 15 510.00 | | 17 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 611.00 | -5 995.00 | | -17 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 893.00 | | | 12 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 048.00 | 555 605.00 | | 660 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 931.00 | 559 292.00 | | 595 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 117.00 | -3 688.00 | | 64 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 998.00 | | | 196 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 472.00 | | 36 472.00 | 36 472.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 472.00 | | | 36 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 703.00 | | | 158 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 980.00 | 12 020.00 | | 151 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 811.00 | 354.00 | | 35 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 169.00 | 11 666.00 | | 116 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 2 500.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 098.00 | 10 111.00 | 1 098.00 | 1 098.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 710.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 098.00 | 11 821.00 | 1 098.00 | 1 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 098.00 | 11 821.00 | 3 598.00 | 6 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 821.00 | 3 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 666.00 | 20 666.00 | | 20 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | -1.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 201 904.00 | | | 201 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 712.00 | | | 712.00 |
VB T. V. A. | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 913.00 | 207 113.00 | 1 800.00 | 208 913.00 |
VW T.V.A. | 57 487.00 | 57 487.00 | | 57 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 109.00 | 105 109.00 | | 105 109.00 |