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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 246.00 | 10 245.00 | 1.00 | 10 246.00 |
AP Constructions | 14 860.00 | 10 440.00 | 4 420.00 | 14 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 958.00 | 76 365.00 | 22 593.00 | 98 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 886.00 | 97 051.00 | 28 836.00 | 125 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 895.00 | | 109 895.00 | 109 895.00 |
BZ Autres créances | 10 615.00 | | 10 615.00 | 10 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 646.00 | | 98 646.00 | 98 646.00 |
CF Disponibilités | 148 126.00 | | 148 126.00 | 148 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 935.00 | | 367 935.00 | 367 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 821.00 | 97 051.00 | 396 771.00 | 493 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 017.00 | 6 480.00 | | 8 017.00 |
DG Autres réserves | 173 457.00 | 159 257.00 | | 173 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 323.00 | 30 736.00 | | -35 323.00 |
DL TOTAL (I) | 296 151.00 | 346 474.00 | | 296 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 712.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 4.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 583.00 | 16 355.00 | | 15 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 903.00 | 70 652.00 | | 56 903.00 |
EA Autres dettes | 28 031.00 | 40 864.00 | | 28 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 620.00 | 131 587.00 | | 100 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 771.00 | 478 061.00 | | 396 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 620.00 | 131 586.00 | | 100 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 791.00 | | 420 791.00 | 420 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 791.00 | | 420 791.00 | 420 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 615.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 266.00 | 21 020.00 | | 18 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 694.00 | 1 526.00 | | 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 694.00 | 1 526.00 | | 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 585.00 | -1 526.00 | | 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 417.00 | 7 248.00 | | -5 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 119.00 | 654 910.00 | | 447 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 442.00 | 624 174.00 | | 482 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 323.00 | 30 736.00 | | -35 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 624.00 | | 3 262.00 | 122 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 556.00 | | 3 262.00 | 110 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 436.00 | 14 615.00 | | 82 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 190.00 | 14 615.00 | | 72 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 074.00 | 16 074.00 | | 16 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 031.00 | 28 031.00 | | 28 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | -1.00 | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 109 895.00 | 109 895.00 | | 109 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VB T. V. A. | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 963.00 | 121 163.00 | 1 800.00 | 122 963.00 |
VW T.V.A. | 30 709.00 | 30 709.00 | | 30 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 620.00 | 100 620.00 | | 100 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 345.00 | 6 463.00 | | 8 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 391.00 | 124 481.00 | | 95 391.00 |
ST Autres comptes | 65 335.00 | 112 814.00 | | 65 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 173.00 | 39 424.00 | | 38 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 396.00 | 3 732.00 | | 3 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 741.00 | 10 195.00 | | 11 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 203.00 | 135 617.00 | | 100 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 339.00 | 17 996.00 | | 15 339.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 899.00 | 276 719.00 | | 198 899.00 |