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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 123.00 | 52 807.00 | 12 316.00 | 65 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 000.00 | 63 053.00 | 14 948.00 | 78 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 328.00 | 900.00 | 101 428.00 | 102 328.00 |
BZ Autres créances | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 302.00 | | 103 302.00 | 103 302.00 |
CF Disponibilités | 69 936.00 | | 69 936.00 | 69 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 786.00 | 900.00 | 279 886.00 | 280 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 786.00 | 63 953.00 | 294 834.00 | 358 786.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
DG Autres réserves | 123 133.00 | 173 457.00 | | 123 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 648.00 | -35 323.00 | | -77 648.00 |
DL TOTAL (I) | 203 503.00 | 296 151.00 | | 203 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 692.00 | 103.00 | | 13 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 139.00 | 15 583.00 | | 33 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 500.00 | 56 903.00 | | 44 500.00 |
EA Autres dettes | | 28 031.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 91 331.00 | 100 620.00 | | 91 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 834.00 | 396 771.00 | | 294 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 331.00 | 100 620.00 | | 91 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 176.00 | 29 360.00 | 363 535.00 | 334 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 176.00 | 29 360.00 | 363 535.00 | 334 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 1 279.00 | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 555.00 | 1 279.00 | | 1 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | 694.00 | | 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 508.00 | 694.00 | | 3 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 953.00 | 585.00 | | -1 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -671.00 | -5 417.00 | | -671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 357.00 | 447 119.00 | | 366 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 005.00 | 482 442.00 | | 444 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 648.00 | -35 323.00 | | -77 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 886.00 | | 5 884.00 | 125 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 2 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 770.00 | 78 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 971.00 | 65 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 818.00 | | 3 275.00 | 113 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 822.00 | | 2 609.00 | 1 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 051.00 | 14 885.00 | 48 882.00 | 97 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 245.00 | 1.00 | | 10 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 805.00 | 14 884.00 | 48 882.00 | 86 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 139.00 | 33 139.00 | | 33 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
UX Autres créances clients | 101 248.00 | 101 248.00 | | 101 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VI Groupe et associés | 13 692.00 | 13 692.00 | 6.00 | 13 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 157.00 | 106 468.00 | 3 689.00 | 110 157.00 |
VW T.V.A. | 24 203.00 | 24 203.00 | | 24 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 331.00 | 91 331.00 | | 91 331.00 |