| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 128.00 | 5 781.00 | 1 347.00 | 7 128.00 |
AN Terrains | 83 293.00 | 42 115.00 | 41 178.00 | 83 293.00 |
AP Constructions | 14 350.00 | 10 941.00 | 3 409.00 | 14 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 537.00 | 110 180.00 | 48 358.00 | 158 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 381.00 | 241 292.00 | 78 088.00 | 319 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 896.00 | 410 310.00 | 179 587.00 | 589 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 337.00 | | 124 337.00 | 124 337.00 |
BN En cours de production de biens | 124 623.00 | | 124 623.00 | 124 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 168.00 | | 562 168.00 | 562 168.00 |
BZ Autres créances | 155 345.00 | | 155 345.00 | 155 345.00 |
CF Disponibilités | 194 825.00 | | 194 825.00 | 194 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 178.00 | | 33 178.00 | 33 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 476.00 | | 1 194 476.00 | 1 194 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 372.00 | 410 310.00 | 1 374 063.00 | 1 784 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 648 243.00 | 610 999.00 | | 648 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 912.00 | 108 244.00 | | 71 912.00 |
DL TOTAL (I) | 775 155.00 | 774 243.00 | | 775 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 33 843.00 | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 413.00 | 49 200.00 | | 36 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 472.00 | 521 056.00 | | 357 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 934.00 | 238 525.00 | | 204 934.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 908.00 | 842 624.00 | | 598 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 063.00 | 1 616 867.00 | | 1 374 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 908.00 | 842 624.00 | | 598 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 264.00 | | 52 555.00 | 562 264.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 659.00 | | 2 469.00 | 4 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 397.00 | | 50 086.00 | 550 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 005.00 | 68 714.00 | 17 410.00 | 359 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 222.00 | 1 560.00 | | 4 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 783.00 | 67 155.00 | 17 410.00 | 354 783.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 472.00 | 357 472.00 | | 357 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 113.00 | 74 113.00 | | 74 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
UX Autres créances clients | 562 168.00 | | | 562 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 642.00 | | | 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
VB T. V. A. | 59 266.00 | | | 59 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 852.00 | | | 52 852.00 |
VP Divers | 17 617.00 | | | 17 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 178.00 | | | 33 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 898.00 | 750 691.00 | 7 207.00 | 757 898.00 |
VW T.V.A. | 121 874.00 | 121 874.00 | | 121 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 495.00 | 562 495.00 | | 562 495.00 |