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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 728.00 | 6 433.00 | 1 295.00 | 7 728.00 |
AN Terrains | 113 573.00 | 67 529.00 | 46 044.00 | 113 573.00 |
AP Constructions | 14 215.00 | 13 174.00 | 1 041.00 | 14 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 190.00 | 160 305.00 | 49 886.00 | 210 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 022.00 | 304 242.00 | 41 780.00 | 346 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 152.00 | 551 682.00 | 148 470.00 | 700 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 615.00 | | 129 615.00 | 129 615.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 906.00 | | 1 106 906.00 | 1 106 906.00 |
BZ Autres créances | 104 267.00 | | 104 267.00 | 104 267.00 |
CF Disponibilités | 176 774.00 | | 176 774.00 | 176 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 138.00 | | 14 138.00 | 14 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 701.00 | | 1 531 701.00 | 1 531 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 853.00 | 551 682.00 | 1 680 171.00 | 2 231 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 425.00 | 44 425.00 | | 44 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 785 743.00 | 687 314.00 | | 785 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 480.00 | 173 429.00 | | 65 480.00 |
DL TOTAL (I) | 900 648.00 | 910 169.00 | | 900 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 597.00 | 11 763.00 | | 2 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 835.00 | 38 042.00 | | 30 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 414.00 | 659 053.00 | | 411 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 058.00 | 376 588.00 | | 295 058.00 |
EA Autres dettes | 39 620.00 | | | 39 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 523.00 | 1 085 447.00 | | 779 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 171.00 | 1 995 615.00 | | 1 680 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 523.00 | 1 084 798.00 | | 779 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 525.00 | | 34 912.00 | 704 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 285.00 | 700 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 285.00 | 684 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 597.00 | | 34 688.00 | 688 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 200.00 | | 224.00 | 8 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 921.00 | 64 248.00 | 27 487.00 | 514 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 100.00 | 333.00 | | 6 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 821.00 | 63 915.00 | 27 487.00 | 508 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 414.00 | 411 414.00 | | 411 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 892.00 | 94 892.00 | | 94 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 620.00 | 39 620.00 | | 39 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
UX Autres créances clients | 1 106 906.00 | 1 106 906.00 | | 1 106 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VB T. V. A. | 70 613.00 | 70 613.00 | | 70 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 061.00 | 25 061.00 | | 25 061.00 |
VP Divers | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 736.00 | 1 225 312.00 | 8 424.00 | 1 233 736.00 |
VW T.V.A. | 193 512.00 | 193 512.00 | | 193 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 688.00 | 748 688.00 | | 748 688.00 |