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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 728.00 | 6 100.00 | 1 628.00 | 7 728.00 |
AN Terrains | 113 573.00 | 59 957.00 | 53 616.00 | 113 573.00 |
AP Constructions | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 520.00 | 141 997.00 | 45 523.00 | 187 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 155.00 | 292 518.00 | 80 637.00 | 373 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 525.00 | 514 921.00 | 189 604.00 | 704 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 866.00 | | 98 866.00 | 98 866.00 |
BN En cours de production de biens | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 122 401.00 | | 1 122 401.00 | 1 122 401.00 |
BZ Autres créances | 132 534.00 | | 132 534.00 | 132 534.00 |
CF Disponibilités | 424 567.00 | | 424 567.00 | 424 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 804.00 | | 19 804.00 | 19 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806 011.00 | | 1 806 011.00 | 1 806 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 510 536.00 | 514 921.00 | 1 995 615.00 | 2 510 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 425.00 | 44 425.00 | | 44 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 687 314.00 | 652 173.00 | | 687 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 429.00 | 110 141.00 | | 173 429.00 |
DL TOTAL (I) | 910 169.00 | 811 739.00 | | 910 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 763.00 | 26 124.00 | | 11 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 042.00 | 8 909.00 | | 38 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 053.00 | 850 230.00 | | 659 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 588.00 | 405 548.00 | | 376 588.00 |
EA Autres dettes | | 1 199.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 085 447.00 | 1 292 009.00 | | 1 085 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 615.00 | 2 103 749.00 | | 1 995 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 798.00 | 1 280 253.00 | | 1 084 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 024.00 | | 103 765.00 | 718 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 252.00 | 8 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 264.00 | 704 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 747.00 | 7 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 266.00 | 688 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 809.00 | | 1 665.00 | 7 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 098.00 | | 101 765.00 | 702 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 118.00 | | 335.00 | 8 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 338.00 | 68 666.00 | 47 083.00 | 493 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 809.00 | 37.00 | 1 747.00 | 7 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 529.00 | 68 629.00 | 45 336.00 | 485 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 053.00 | 659 053.00 | | 659 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 871.00 | 103 871.00 | | 103 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 122 401.00 | 1 122 401.00 | | 1 122 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VB T. V. A. | 115 447.00 | 115 447.00 | | 115 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 756.00 | 11 107.00 | 649.00 | 11 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 804.00 | 19 804.00 | | 19 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 939.00 | 1 274 739.00 | 8 200.00 | 1 282 939.00 |
VW T.V.A. | 258 733.00 | 258 733.00 | | 258 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 404.00 | 1 046 755.00 | 649.00 | 1 047 404.00 |