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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 987.00 | 7 376.00 | 611.00 | 7 987.00 |
AN Terrains | 83 293.00 | 47 668.00 | 35 625.00 | 83 293.00 |
AP Constructions | 14 350.00 | 12 374.00 | 1 976.00 | 14 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 546.00 | 127 957.00 | 38 589.00 | 166 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 702.00 | 254 479.00 | 116 223.00 | 370 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 535.00 | 449 855.00 | 200 680.00 | 650 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 890.00 | | 92 890.00 | 92 890.00 |
BN En cours de production de biens | 143 036.00 | | 143 036.00 | 143 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 953.00 | | 1 106 953.00 | 1 106 953.00 |
BZ Autres créances | 178 888.00 | | 178 888.00 | 178 888.00 |
CF Disponibilités | 202 943.00 | | 202 943.00 | 202 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 747.00 | | 21 747.00 | 21 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 456.00 | | 1 746 456.00 | 1 746 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 991.00 | 449 855.00 | 1 947 136.00 | 2 396 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 675 155.00 | 648 243.00 | | 675 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 619.00 | 71 912.00 | | 81 619.00 |
DL TOTAL (I) | 811 774.00 | 775 155.00 | | 811 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 208.00 | 2.00 | | 25 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 274.00 | 36 413.00 | | 48 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 982.00 | 357 472.00 | | 665 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 899.00 | 204 934.00 | | 395 899.00 |
EA Autres dettes | | 86.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 135 362.00 | 598 908.00 | | 1 135 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 136.00 | 1 374 063.00 | | 1 947 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 302.00 | 598 908.00 | | 1 125 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 896.00 | | 85 452.00 | 589 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 813.00 | 650 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150.00 | 7 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 663.00 | 634 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 128.00 | | 1 009.00 | 7 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 561.00 | | 83 993.00 | 575 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 207.00 | | 450.00 | 7 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 310.00 | 62 617.00 | 23 071.00 | 410 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 781.00 | 1 745.00 | 150.00 | 5 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 528.00 | 60 872.00 | 22 921.00 | 404 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 982.00 | 665 982.00 | | 665 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 506.00 | 143 506.00 | | 143 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
UX Autres créances clients | 1 106 953.00 | | | 1 106 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
VB T. V. A. | 106 694.00 | | | 106 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 700.00 | 6 640.00 | 10 060.00 | 16 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 377.00 | | | 41 377.00 |
VP Divers | 27 166.00 | | | 27 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 747.00 | | | 21 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 245.00 | 1 307 588.00 | 7 657.00 | 1 315 245.00 |
VW T.V.A. | 243 025.00 | 243 025.00 | | 243 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 088.00 | 1 077 028.00 | 10 060.00 | 1 087 088.00 |