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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
AN Terrains | 83 293.00 | 53 221.00 | 30 072.00 | 83 293.00 |
AP Constructions | 14 350.00 | 13 807.00 | 543.00 | 14 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 069.00 | 128 562.00 | 51 507.00 | 180 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 386.00 | 289 939.00 | 134 447.00 | 424 386.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 024.00 | 493 338.00 | 224 686.00 | 718 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 722.00 | | 91 722.00 | 91 722.00 |
BN En cours de production de biens | 36 670.00 | | 36 670.00 | 36 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 400 884.00 | | 1 400 884.00 | 1 400 884.00 |
BZ Autres créances | 210 064.00 | | 210 064.00 | 210 064.00 |
CF Disponibilités | 122 660.00 | | 122 660.00 | 122 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 063.00 | | 17 063.00 | 17 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 063.00 | | 1 879 063.00 | 1 879 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 087.00 | 493 338.00 | 2 103 749.00 | 2 597 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 425.00 | 50 000.00 | | 44 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 652 173.00 | 675 155.00 | | 652 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 141.00 | 81 619.00 | | 110 141.00 |
DL TOTAL (I) | 811 739.00 | 811 774.00 | | 811 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 124.00 | 25 208.00 | | 26 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 909.00 | 48 274.00 | | 8 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 230.00 | 665 982.00 | | 850 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 548.00 | 395 899.00 | | 405 548.00 |
EA Autres dettes | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 009.00 | 1 135 362.00 | | 1 292 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 749.00 | 1 947 136.00 | | 2 103 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 253.00 | 1 125 302.00 | | 1 280 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 535.00 | | 131 208.00 | 650 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 719.00 | 718 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 178.00 | 7 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 541.00 | 702 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 891.00 | | 130 748.00 | 634 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 657.00 | | 460.00 | 7 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 855.00 | 73 519.00 | 30 035.00 | 449 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 376.00 | 614.00 | 181.00 | 7 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 478.00 | 72 905.00 | 29 854.00 | 442 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 230.00 | 850 230.00 | | 850 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 515.00 | 99 515.00 | | 99 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
UX Autres créances clients | 1 400 884.00 | | | 1 400 884.00 |
VB T. V. A. | 135 306.00 | | | 135 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 109.00 | 14 353.00 | 11 756.00 | 26 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 112.00 | | | 52 112.00 |
VP Divers | 21 171.00 | | | 21 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 063.00 | | | 17 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 636 128.00 | 1 628 010.00 | 8 118.00 | 1 636 128.00 |
VW T.V.A. | 297 468.00 | 297 468.00 | | 297 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 101.00 | 1 271 345.00 | 11 756.00 | 1 283 101.00 |