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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 094.00 | 2 465.00 | 629.00 | 3 094.00 |
AN Terrains | 113 573.00 | 82 678.00 | 30 895.00 | 113 573.00 |
AP Constructions | 14 215.00 | 13 404.00 | 811.00 | 14 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 671.00 | 134 309.00 | 262 361.00 | 396 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 216.00 | 281 383.00 | 140 833.00 | 422 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 538.00 | 514 239.00 | 443 299.00 | 957 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 023.00 | | 238 023.00 | 238 023.00 |
BN En cours de production de biens | 53 053.00 | | 53 053.00 | 53 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 907.00 | | 724 907.00 | 724 907.00 |
BZ Autres créances | 94 665.00 | | 94 665.00 | 94 665.00 |
CF Disponibilités | 180 346.00 | | 180 346.00 | 180 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 942.00 | | 1 297 942.00 | 1 297 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 480.00 | 514 239.00 | 1 741 241.00 | 2 255 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 425.00 | 44 425.00 | | 44 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 806 321.00 | 851 223.00 | | 806 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 946.00 | -44 902.00 | | 103 946.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 472.00 | 5 237.00 | | 18 472.00 |
DL TOTAL (I) | 978 165.00 | 860 983.00 | | 978 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 745.00 | 31 881.00 | | 105 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 174.00 | 299 619.00 | | 403 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 157.00 | 254 030.00 | | 254 157.00 |
EA Autres dettes | | 79.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 763 076.00 | 585 610.00 | | 763 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 241.00 | 1 446 592.00 | | 1 741 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 076.00 | 585 610.00 | | 763 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 112.00 | | 331 961.00 | 829 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 025.00 | 7 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 535.00 | 957 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 420.00 | 3 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 091.00 | 946 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 174.00 | | 331 591.00 | 817 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 424.00 | | 370.00 | 8 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 697.00 | 82 768.00 | 173 226.00 | 604 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 552.00 | 333.00 | 420.00 | 2 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 145.00 | 82 435.00 | 172 806.00 | 602 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 174.00 | 403 174.00 | | 403 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 390.00 | 89 390.00 | | 89 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 663.00 | 37 663.00 | | 37 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
UX Autres créances clients | 724 907.00 | 724 907.00 | | 724 907.00 |
VB T. V. A. | 68 410.00 | 68 410.00 | | 68 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 256.00 | 26 256.00 | | 26 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 290.00 | 834 290.00 | | 834 290.00 |
VW T.V.A. | 120 147.00 | 120 147.00 | | 120 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 331.00 | 657 331.00 | | 657 331.00 |