| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 421.00 | 65 261.00 | 53 161.00 | 118 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 308.00 | 19 692.00 | 17 615.00 | 37 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 967.00 | 87 603.00 | 76 364.00 | 163 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 038.00 | 11 048.00 | 361 989.00 | 373 038.00 |
BZ Autres créances | 225 925.00 | | 225 925.00 | 225 925.00 |
CF Disponibilités | 187 047.00 | | 187 047.00 | 187 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 765.00 | 11 048.00 | 781 717.00 | 792 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 733.00 | 98 651.00 | 858 081.00 | 956 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 274 276.00 | 230 130.00 | | 274 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 080.00 | 112 146.00 | | 95 080.00 |
DL TOTAL (I) | 435 356.00 | 408 276.00 | | 435 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 270.00 | 13 158.00 | | 40 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 836.00 | 114 855.00 | | 111 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 172.00 | 319 858.00 | | 264 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 180.00 | | |
EA Autres dettes | 6 448.00 | 17 709.00 | | 6 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 725.00 | 468 760.00 | | 422 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 081.00 | 877 036.00 | | 858 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 753.00 | 461 358.00 | | 395 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 75 040.00 | | 75 040.00 | 75 040.00 |
FG Production vendue services | 1 532 967.00 | | 1 532 967.00 | 1 532 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 608 007.00 | | 1 608 007.00 | 1 608 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 615 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 179.00 | |
GE Autres charges | | | 1 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 513 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 074.00 | 7 523.00 | | 3 074.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 595.00 | 2 254.00 | | 3 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 595.00 | 2 254.00 | | 6 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 190.00 | 923.00 | | 2 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 340.00 | 923.00 | | 2 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 255.00 | 1 331.00 | | 4 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 684.00 | 18 950.00 | | 12 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 919.00 | 1 731 043.00 | | 1 623 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 839.00 | 1 618 897.00 | | 1 528 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 080.00 | 112 146.00 | | 95 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 651.00 | 7 989.00 | | 4 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 169.00 | | 40 297.00 | 125 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 499.00 | 163 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 499.00 | 155 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 931.00 | | 38 297.00 | 118 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 588.00 | | 2 000.00 | 3 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 232.00 | 13 720.00 | 1 349.00 | 75 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 582.00 | 13 720.00 | 1 349.00 | 72 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 938.00 | 3 179.00 | 4 069.00 | 11 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 938.00 | 3 179.00 | 4 069.00 | 11 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 938.00 | 3 179.00 | 4 069.00 | 11 938.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 836.00 | 111 836.00 | | 111 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 563.00 | 91 563.00 | | 91 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 467.00 | 64 467.00 | | 64 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | 2 000.00 | | 4 550.00 |
UX Autres créances clients | 357 577.00 | | | 357 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 461.00 | | | 15 461.00 |
VB T. V. A. | 20 359.00 | | | 20 359.00 |
VC Groupe et associés | 100 312.00 | | | 100 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 220.00 | 16 100.00 | 24 120.00 | 40 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 831.00 | | | 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 392.00 | | | 58 392.00 |
VP Divers | 36 951.00 | | | 36 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 736.00 | 19 884.00 | 2 852.00 | 22 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 268.00 | 570 767.00 | 39 501.00 | 610 268.00 |
VW T.V.A. | 85 405.00 | 85 405.00 | | 85 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 725.00 | 395 753.00 | 26 972.00 | 422 725.00 |