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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AH Fonds commercial | 136 140.00 | | 136 140.00 | 136 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 741.00 | 62 262.00 | 47 478.00 | 109 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 804.00 | 33 059.00 | 50 744.00 | 83 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 772.00 | 97 972.00 | 237 801.00 | 335 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 463.00 | 11 298.00 | 472 165.00 | 483 463.00 |
BZ Autres créances | 82 414.00 | | 82 414.00 | 82 414.00 |
CF Disponibilités | 271 220.00 | | 271 220.00 | 271 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 132.00 | 11 298.00 | 830 834.00 | 842 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 905.00 | 109 270.00 | 1 068 635.00 | 1 177 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 280 227.00 | 279 874.00 | | 280 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 751.00 | 105 353.00 | | 117 751.00 |
DL TOTAL (I) | 463 977.00 | 451 227.00 | | 463 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 073.00 | 122 398.00 | | 96 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 318.00 | 124 701.00 | | 154 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 449.00 | 340 026.00 | | 346 449.00 |
EA Autres dettes | 7 818.00 | 2 785.00 | | 7 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 658.00 | 589 910.00 | | 604 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 635.00 | 1 041 137.00 | | 1 068 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 123.00 | 508 103.00 | | 541 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 523.00 | | 49 703.00 | 302 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 454.00 | 335 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 454.00 | 193 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 790.00 | | | 138 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 295.00 | | 49 703.00 | 160 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 396.00 | 35 029.00 | 16 454.00 | 79 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 746.00 | 35 029.00 | 16 454.00 | 76 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 423.00 | 1 370.00 | 495.00 | 10 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 423.00 | 1 370.00 | 495.00 | 10 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 423.00 | 1 370.00 | 495.00 | 10 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 370.00 | 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 318.00 | 154 318.00 | | 154 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 688.00 | 134 688.00 | | 134 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 521.00 | 70 521.00 | | 70 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 412.00 | 17 412.00 | | 17 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 469 883.00 | 469 883.00 | | 469 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
VB T. V. A. | 17 716.00 | 17 716.00 | | 17 716.00 |
VC Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 831.00 | 36 048.00 | 59 783.00 | 95 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4.00 | | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 304.00 | 55 304.00 | | 55 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 007.00 | 15 255.00 | 3 752.00 | 19 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 312.00 | 570 912.00 | 2 400.00 | 573 312.00 |
VW T.V.A. | 104 821.00 | 104 821.00 | | 104 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 658.00 | 541 123.00 | 63 535.00 | 604 658.00 |