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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AH Fonds commercial | 136 140.00 | | 136 140.00 | 136 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 798.00 | 72 580.00 | 52 219.00 | 124 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 292.00 | 53 613.00 | 27 679.00 | 81 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 023.00 | 128 843.00 | 221 180.00 | 350 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 498.00 | 4 768.00 | 482 730.00 | 487 498.00 |
BZ Autres créances | 20 485.00 | | 20 485.00 | 20 485.00 |
CF Disponibilités | 445 469.00 | | 445 469.00 | 445 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 563.00 | 4 768.00 | 958 795.00 | 963 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 586.00 | 133 611.00 | 1 179 975.00 | 1 313 586.00 |
CU Autres participations | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 311 677.00 | 292 977.00 | | 311 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 473.00 | 178 700.00 | | 195 473.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
DL TOTAL (I) | 580 563.00 | 537 677.00 | | 580 563.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 17 500.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 17 500.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 457.00 | 77 436.00 | | 59 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 219.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 703.00 | 101 253.00 | | 125 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 714.00 | 404 495.00 | | 399 714.00 |
EA Autres dettes | 4 537.00 | 1 640.00 | | 4 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 412.00 | 590 043.00 | | 589 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 975.00 | 1 145 220.00 | | 1 179 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 807.00 | 546 500.00 | | 563 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | 260.00 | | 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 642.00 | | 40 561.00 | 331 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 180.00 | 350 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 180.00 | 206 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 790.00 | | | 138 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 809.00 | | 40 462.00 | 187 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 043.00 | | 99.00 | 5 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 400.00 | 27 623.00 | 22 180.00 | 123 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 750.00 | 27 623.00 | 22 180.00 | 120 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 500.00 | 2 500.00 | 10 000.00 | 17 500.00 |
6T Sur comptes clients | 4 958.00 | 4 768.00 | 4 958.00 | 4 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 958.00 | 4 768.00 | 4 958.00 | 4 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 458.00 | 7 268.00 | 14 958.00 | 22 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 268.00 | 4 958.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 703.00 | 125 703.00 | | 125 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 518.00 | 179 518.00 | | 179 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 427.00 | 74 427.00 | | 74 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
UX Autres créances clients | 481 776.00 | 481 776.00 | | 481 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VB T. V. A. | 15 126.00 | 15 126.00 | | 15 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 179.00 | 33 574.00 | 25 605.00 | 59 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 708.00 | | | 37 708.00 |
VP Divers | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 952.00 | 513 453.00 | 1 499.00 | 514 952.00 |
VW T.V.A. | 124 325.00 | 124 325.00 | | 124 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 412.00 | 563 807.00 | 25 605.00 | 589 412.00 |