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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AH Fonds commercial | 136 140.00 | | 136 140.00 | 136 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 516.00 | 77 586.00 | 28 931.00 | 106 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 292.00 | 43 164.00 | 38 128.00 | 81 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 642.00 | 123 400.00 | 208 242.00 | 331 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 609.00 | 4 958.00 | 542 650.00 | 547 609.00 |
BZ Autres créances | 17 346.00 | | 17 346.00 | 17 346.00 |
CF Disponibilités | 358 855.00 | | 358 855.00 | 358 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 689.00 | | 10 689.00 | 10 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 936.00 | 4 958.00 | 936 978.00 | 941 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 578.00 | 128 358.00 | 1 145 220.00 | 1 273 578.00 |
CU Autres participations | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 292 977.00 | 280 227.00 | | 292 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 700.00 | 117 751.00 | | 178 700.00 |
DL TOTAL (I) | 537 677.00 | 463 977.00 | | 537 677.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 436.00 | 96 073.00 | | 77 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 253.00 | 154 318.00 | | 101 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 495.00 | 346 449.00 | | 404 495.00 |
EA Autres dettes | 1 640.00 | 7 818.00 | | 1 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 043.00 | 604 658.00 | | 590 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 220.00 | 1 068 635.00 | | 1 145 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 500.00 | 541 123.00 | | 546 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | 197.00 | | 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 772.00 | | 3 605.00 | 335 772.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 5 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 735.00 | 331 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 735.00 | 187 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 790.00 | | | 138 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 544.00 | | 1 000.00 | 193 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 438.00 | | 2 605.00 | 3 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 972.00 | 32 164.00 | 6 735.00 | 97 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 322.00 | 32 164.00 | 6 735.00 | 95 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 298.00 | | 6 340.00 | 11 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 298.00 | | 6 340.00 | 11 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 298.00 | 17 500.00 | 6 340.00 | 11 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 253.00 | 101 253.00 | | 101 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 737.00 | 169 737.00 | | 169 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 176.00 | 81 176.00 | | 81 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 673.00 | 22 673.00 | | 22 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 541 659.00 | 541 659.00 | | 541 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VB T. V. A. | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 177.00 | 33 633.00 | 43 544.00 | 77 177.00 |
VI Groupe et associés | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 975.00 | | | 18 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 046.00 | 17 046.00 | | 17 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 044.00 | 575 644.00 | 1 400.00 | 577 044.00 |
VW T.V.A. | 113 863.00 | 113 863.00 | | 113 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 043.00 | 546 500.00 | 43 544.00 | 590 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 517.00 | 24 664.00 | | 20 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 188.00 | 2 633.00 | | 6 188.00 |
ST Autres comptes | 245 735.00 | 174 384.00 | | 245 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 386.00 | 36 800.00 | | 28 386.00 |
YT Sous‐traitance | 351 305.00 | 378 255.00 | | 351 305.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 982.00 | 14 941.00 | | 15 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 610.00 | 8 181.00 | | 10 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 127.00 | 32 845.00 | | 31 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 447 006.00 | 420 829.00 | | 447 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 922.00 | 123 215.00 | | 116 922.00 |
ZE Dividendes | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 647 596.00 | 607 012.00 | | 647 596.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |