| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AH Fonds commercial | 136 140.00 | | 136 140.00 | 136 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 762.00 | 53 122.00 | 60 640.00 | 113 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 533.00 | 23 624.00 | 22 909.00 | 46 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 523.00 | 79 396.00 | 223 127.00 | 302 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 952.00 | 10 423.00 | 511 529.00 | 521 952.00 |
BZ Autres créances | 166 275.00 | | 166 275.00 | 166 275.00 |
CF Disponibilités | 134 656.00 | | 134 656.00 | 134 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 433.00 | 10 423.00 | 818 010.00 | 828 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 956.00 | 89 819.00 | 1 041 137.00 | 1 130 956.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 056.00 | | | 46 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 279 874.00 | 304 356.00 | | 279 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 353.00 | 115 518.00 | | 105 353.00 |
DL TOTAL (I) | 451 227.00 | 485 874.00 | | 451 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 398.00 | 35 591.00 | | 122 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 701.00 | 103 446.00 | | 124 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 026.00 | 272 432.00 | | 340 026.00 |
EA Autres dettes | 2 785.00 | 11 172.00 | | 2 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 910.00 | 422 642.00 | | 589 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 137.00 | 908 516.00 | | 1 041 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 103.00 | 403 752.00 | | 508 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 012.00 | | 184 759.00 | 171 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 3 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 248.00 | 302 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 198.00 | 160 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | 136 140.00 | 2 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 873.00 | | 48 619.00 | 164 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 540.00 | 28 134.00 | 48 278.00 | 99 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 890.00 | 28 134.00 | 48 278.00 | 96 890.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 777.00 | 2 850.00 | 204.00 | 7 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 777.00 | 2 850.00 | 204.00 | 7 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 777.00 | 2 850.00 | 204.00 | 7 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 850.00 | 204.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 701.00 | 124 701.00 | | 124 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 600.00 | 125 600.00 | | 125 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 675.00 | 77 675.00 | | 77 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 508 162.00 | | | 508 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
VB T. V. A. | 16 783.00 | | | 16 783.00 |
VC Groupe et associés | 33 920.00 | | | 33 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 084.00 | 44 048.00 | 78 036.00 | 122 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 388.00 | | | 122 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 718.00 | | | 35 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 221.00 | | | 59 221.00 |
VP Divers | 46 056.00 | | | 46 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 977.00 | 25 206.00 | 3 771.00 | 28 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 178.00 | 647 722.00 | 48 456.00 | 696 178.00 |
VW T.V.A. | 107 774.00 | 107 774.00 | | 107 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 910.00 | 508 103.00 | 81 807.00 | 589 910.00 |