| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 600.00 | 80 578.00 | 40 022.00 | 120 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 273.00 | 16 312.00 | 27 960.00 | 44 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 012.00 | 99 540.00 | 71 471.00 | 171 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 323.00 | 7 777.00 | 347 546.00 | 355 323.00 |
BZ Autres créances | 210 559.00 | | 210 559.00 | 210 559.00 |
CF Disponibilités | 270 686.00 | | 270 686.00 | 270 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 822.00 | 7 777.00 | 837 045.00 | 844 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 833.00 | 107 317.00 | 908 516.00 | 1 015 833.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 446.00 | | | 42 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 304 356.00 | 274 276.00 | | 304 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 518.00 | 95 080.00 | | 115 518.00 |
DL TOTAL (I) | 485 874.00 | 435 356.00 | | 485 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 591.00 | 40 270.00 | | 35 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 446.00 | 111 836.00 | | 103 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 432.00 | 264 172.00 | | 272 432.00 |
EA Autres dettes | 11 172.00 | 6 448.00 | | 11 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 642.00 | 422 725.00 | | 422 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 516.00 | 858 081.00 | | 908 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 752.00 | 395 753.00 | | 403 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 967.00 | | 18 564.00 | 163 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 150.00 | 3 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 519.00 | 171 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 369.00 | 164 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 729.00 | | 18 514.00 | 155 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 588.00 | | 50.00 | 5 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 603.00 | 21 202.00 | 9 264.00 | 87 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 953.00 | 21 202.00 | 9 264.00 | 84 953.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 048.00 | 1 140.00 | 4 411.00 | 11 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 048.00 | 1 140.00 | 4 411.00 | 11 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 048.00 | 1 140.00 | 4 411.00 | 11 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 140.00 | 4 412.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 446.00 | 103 446.00 | | 103 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 106.00 | 102 106.00 | | 102 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 566.00 | 65 566.00 | | 65 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 345 336.00 | | | 345 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
VB T. V. A. | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
VC Groupe et associés | 101 801.00 | | | 101 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 422.00 | 16 532.00 | 18 890.00 | 35 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 798.00 | | | 18 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 843.00 | | | 43 843.00 |
VP Divers | 42 446.00 | | | 42 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 639.00 | 21 639.00 | | 21 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 586.00 | 531 517.00 | 45 069.00 | 576 586.00 |
VW T.V.A. | 76 053.00 | 76 053.00 | | 76 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 642.00 | 403 752.00 | 18 890.00 | 422 642.00 |