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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 93 502.00 | 37 768.00 | 55 734.00 | 93 502.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 409.00 | 24 364.00 | 27 045.00 | 51 409.00 |
AN Terrains | 131 371.00 | 77 179.00 | 54 192.00 | 131 371.00 |
AP Constructions | 627 444.00 | 582 627.00 | 44 818.00 | 627 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 633.00 | 670 289.00 | 30 343.00 | 700 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 982.00 | 150 323.00 | 76 659.00 | 226 982.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 541.00 | | 85 541.00 | 85 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 052 887.00 | 1 563 705.00 | 489 181.00 | 2 052 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 878.00 | | 39 878.00 | 39 878.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 837.00 | | 15 837.00 | 15 837.00 |
BT Marchandises | 101 581.00 | | 101 581.00 | 101 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 782 229.00 | 490 651.00 | 1 291 577.00 | 1 782 229.00 |
BZ Autres créances | 1 734 595.00 | 439 580.00 | 1 295 015.00 | 1 734 595.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 16 368.00 | | 16 368.00 | 16 368.00 |
CF Disponibilités | 323 207.00 | | 323 207.00 | 323 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 106.00 | | 16 106.00 | 16 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 031 896.00 | 930 231.00 | 3 101 665.00 | 4 031 896.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 344.00 | | 13 344.00 | 13 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 098 127.00 | 2 493 936.00 | 3 604 191.00 | 6 098 127.00 |
CU Autres participations | 135 853.00 | 21 154.00 | 114 699.00 | 135 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 559 120.00 | | | 559 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 338.00 | | | 105 338.00 |
DG Autres réserves | 741 048.00 | | | 741 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 382.00 | | | 128 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 533 888.00 | | | 1 533 888.00 |
DP Provisions pour risques | 330 458.00 | | | 330 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 330 458.00 | | | 330 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 104.00 | | | 263 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 863.00 | | | 365 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 609.00 | | | 747 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 607.00 | | | 188 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 804.00 | | | 53 804.00 |
EA Autres dettes | 82 845.00 | | | 82 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 701 831.00 | | | 1 701 831.00 |
ED (V) | 38 013.00 | | | 38 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 604 191.00 | | | 3 604 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 569 337.00 | | | 1 569 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 807 739.00 | 5 791 622.00 | 9 599 361.00 | 3 807 739.00 |
FD Production vendue biens | 17 931.00 | | 17 931.00 | 17 931.00 |
FG Production vendue services | 219 479.00 | 17 656.00 | 237 135.00 | 219 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 045 148.00 | 5 809 278.00 | 9 854 426.00 | 4 045 148.00 |
FM Production stockée | | | -11 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 924 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 917 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 793 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 479.00 | |
GE Autres charges | | | 75 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 035 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 120.00 | |
GN Différences positives de change | | | 902 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 912 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 122.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 582 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 211.00 | | | 44 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 113.00 | | | 52 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 113.00 | | | 52 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 913.00 | | | -49 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 839 594.00 | | | 10 839 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 711 212.00 | | | 10 711 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 382.00 | | | 128 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 840.00 | | | 40 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 933 243.00 | | 148 593.00 | 1 933 243.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 502.00 | | | 93 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 949.00 | 2 052 886.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 93 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 477.00 | 51 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 472.00 | 1 771 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 425.00 | | 1 461.00 | 57 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 646 311.00 | | 147 132.00 | 1 646 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 005.00 | | | 136 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 491 479.00 | 80 021.00 | 28 949.00 | 1 491 479.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 068.00 | 18 700.00 | | 19 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 053.00 | 11 788.00 | 7 477.00 | 20 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 452 358.00 | 49 533.00 | 21 472.00 | 1 452 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278 345.00 | 52 113.00 | | 278 345.00 |
6T Sur comptes clients | 480 188.00 | 47 479.00 | 37 015.00 | 480 188.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 439 580.00 | | | 439 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 940 922.00 | 47 479.00 | 37 015.00 | 940 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 219 267.00 | 99 592.00 | 37 015.00 | 1 219 267.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 479.00 | 3 701.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 113.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 428.00 | 19 428.00 | | 19 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 609.00 | 747 609.00 | | 747 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 794.00 | 81 794.00 | | 81 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 847.00 | 68 847.00 | | 68 847.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 804.00 | 53 804.00 | | 53 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 845.00 | 82 845.00 | | 82 845.00 |
UX Autres créances clients | 1 413 878.00 | | | 1 413 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 368 351.00 | | | 368 351.00 |
VB T. V. A. | 281 737.00 | | | 281 737.00 |
VC Groupe et associés | 610 361.00 | | | 610 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 536.00 | 124 042.00 | 103 485.00 | 256 536.00 |
VI Groupe et associés | 346 435.00 | 346 435.00 | | 346 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 255.00 | | | 94 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 515.00 | | | 176 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 854 151.00 | | | 854 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 106.00 | | | 16 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 549 297.00 | 3 549 297.00 | | 3 549 297.00 |
VW T.V.A. | 25 729.00 | 25 729.00 | | 25 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 831.00 | 1 569 337.00 | 103 485.00 | 1 701 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 612.00 | | | 17 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 167 786.00 | | | 167 786.00 |
ST Autres comptes | 1 151 873.00 | | | 1 151 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 162.00 | | | 36 162.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 116 562.00 | | | 116 562.00 |
YT Sous‐traitance | 174 113.00 | | | 174 113.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 263 692.00 | | | 263 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 627.00 | | | 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 239.00 | | | 18 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
ZE Dividendes | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 793 626.00 | | | 1 793 626.00 |