| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 93 502.00 | 56 469.00 | 37 033.00 | 93 502.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 673.00 | 38 081.00 | 33 592.00 | 71 673.00 |
AN Terrains | 133 906.00 | 81 485.00 | 52 421.00 | 133 906.00 |
AP Constructions | 853 654.00 | 616 067.00 | 237 588.00 | 853 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715 407.00 | 677 139.00 | 38 268.00 | 715 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 327.00 | 172 560.00 | 116 767.00 | 289 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 295 248.00 | 1 641 802.00 | 653 446.00 | 2 295 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 059.00 | | 21 059.00 | 21 059.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BT Marchandises | 193 483.00 | | 193 483.00 | 193 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 580 587.00 | 273 659.00 | 1 306 929.00 | 1 580 587.00 |
BZ Autres créances | 1 063 628.00 | | 1 063 628.00 | 1 063 628.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 36 368.00 | | 36 368.00 | 36 368.00 |
CF Disponibilités | 498 130.00 | | 498 130.00 | 498 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 408 693.00 | 273 659.00 | 3 135 034.00 | 3 408 693.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 347.00 | | 12 347.00 | 12 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 716 287.00 | 1 915 460.00 | 3 800 827.00 | 5 716 287.00 |
CU Autres participations | 133 426.00 | | 133 426.00 | 133 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 611 664.00 | | | 611 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 176.00 | | | 118 176.00 |
DG Autres réserves | 851 382.00 | | | 851 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 633.00 | | | 128 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 709 856.00 | | | 1 709 856.00 |
DP Provisions pour risques | 340 391.00 | | | 340 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 340 391.00 | | | 340 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 566.00 | | | 395 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 985.00 | | | 168 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914 002.00 | | | 914 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 406.00 | | | 202 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
EA Autres dettes | 63 081.00 | | | 63 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 748 166.00 | | | 1 748 166.00 |
ED (V) | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 800 827.00 | | | 3 800 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 441 289.00 | | | 1 441 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 942 529.00 | 6 090 522.00 | 10 033 052.00 | 3 942 529.00 |
FD Production vendue biens | 10 658.00 | | 10 658.00 | 10 658.00 |
FG Production vendue services | 250 845.00 | 10 122.00 | 260 967.00 | 250 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 204 033.00 | 6 100 644.00 | 10 304 677.00 | 4 204 033.00 |
FM Production stockée | | | -9 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 702 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 998 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 275 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 939 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 988.00 | |
GE Autres charges | | | 702 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 142 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 083.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 154.00 | |
GN Différences positives de change | | | 553 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590 089.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 510.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 266 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 018.00 | | | 14 018.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 154.00 | | | 21 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 154.00 | | | 21 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 544.00 | | | -5 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 604 115.00 | | | 11 604 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 475 481.00 | | | 11 475 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 633.00 | | | 128 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 552.00 | | | 26 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 052 886.00 | | 357 052.00 | 2 052 886.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 502.00 | | | 93 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 154.00 | 137 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 541.00 | 29 150.00 | 2 295 247.00 | 85 541.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 93 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 541.00 | 7 996.00 | 1 992 294.00 | 85 541.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 409.00 | | 20 264.00 | 51 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 771 971.00 | | 313 861.00 | 1 771 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 005.00 | | 22 927.00 | 136 005.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 85 541.00 | | | 85 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 542 551.00 | 107 246.00 | 7 996.00 | 1 542 551.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 768.00 | 18 700.00 | | 37 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 364.00 | 13 717.00 | | 24 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 480 419.00 | 74 829.00 | 7 996.00 | 1 480 419.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 330 458.00 | 9 932.00 | | 330 458.00 |
6T Sur comptes clients | 490 651.00 | 31 988.00 | 248 981.00 | 490 651.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 439 580.00 | | 439 580.00 | 439 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 951 385.00 | 31 988.00 | 709 714.00 | 951 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 281 843.00 | 41 920.00 | 709 714.00 | 1 281 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 988.00 | 688 560.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 932.00 | 21 154.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 428.00 | 19 428.00 | | 19 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914 002.00 | 914 002.00 | | 914 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 228.00 | 87 228.00 | | 87 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 065.00 | 64 065.00 | | 64 065.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 081.00 | 63 081.00 | | 63 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 195 516.00 | | | 1 195 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 385 071.00 | | | 385 071.00 |
VB T. V. A. | 226 417.00 | | | 226 417.00 |
VC Groupe et associés | 254 998.00 | | | 254 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 945.00 | 88 067.00 | 199 147.00 | 394 945.00 |
VI Groupe et associés | 149 556.00 | 149 556.00 | | 149 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 745.00 | | | 283 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 322.00 | | | 145 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616 321.00 | | | 616 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 691 574.00 | 2 687 374.00 | 4 200.00 | 2 691 574.00 |
VW T.V.A. | 39 849.00 | 39 849.00 | | 39 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 748 166.00 | 1 441 289.00 | 199 147.00 | 1 748 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 713.00 | | | 34 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 806.00 | | | 116 806.00 |
ST Autres comptes | 1 247 562.00 | | | 1 247 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 785.00 | | | 47 785.00 |
YT Sous‐traitance | 173 041.00 | | | 173 041.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 354 286.00 | | | 354 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 631.00 | | | 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 344.00 | | | 35 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 447 690.00 | | | 447 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 081 636.00 | | | 1 081 636.00 |
ZE Dividendes | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 939 479.00 | | | 1 939 479.00 |