| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 93 502.00 | 93 502.00 | | 93 502.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 301.00 | 76 283.00 | 12 018.00 | 88 301.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 140 759.00 | 95 912.00 | 44 847.00 | 140 759.00 |
AP Constructions | 1 040 062.00 | 704 562.00 | 335 500.00 | 1 040 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 894 440.00 | 708 797.00 | 185 643.00 | 894 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 637.00 | 253 266.00 | 83 371.00 | 336 637.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 796 357.00 | 1 932 322.00 | 864 035.00 | 2 796 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 058.00 | | 40 058.00 | 40 058.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
BT Marchandises | 105 067.00 | | 105 067.00 | 105 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 095.00 | | 36 095.00 | 36 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 086 105.00 | 150 043.00 | 1 936 062.00 | 2 086 105.00 |
BZ Autres créances | 672 712.00 | | 672 712.00 | 672 712.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 44 010.00 | | 44 010.00 | 44 010.00 |
CF Disponibilités | 1 018 250.00 | | 1 018 250.00 | 1 018 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 585.00 | | 35 585.00 | 35 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 041 091.00 | 150 043.00 | 3 891 048.00 | 4 041 091.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 59 861.00 | | 59 861.00 | 59 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 897 309.00 | 2 082 365.00 | 4 814 944.00 | 6 897 309.00 |
CU Autres participations | 140 427.00 | | 140 427.00 | 140 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 661 808.00 | | | 661 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 250.00 | | | 173 250.00 |
DG Autres réserves | 1 298 668.00 | | | 1 298 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 282.00 | | | 234 282.00 |
DL TOTAL (I) | 2 368 008.00 | | | 2 368 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090 364.00 | | | 1 090 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 441.00 | | | 607 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 274.00 | | | 507 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 748.00 | | | 194 748.00 |
EA Autres dettes | 47 110.00 | | | 47 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 446 936.00 | | | 2 446 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 814 944.00 | | | 4 814 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 943 944.00 | | | 1 943 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 464 366.00 | | | 464 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 404 918.00 | 8 018 000.00 | 12 422 918.00 | 4 404 918.00 |
FD Production vendue biens | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
FG Production vendue services | 427 184.00 | 18 629.00 | 445 813.00 | 427 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 839 355.00 | 8 036 628.00 | 12 875 984.00 | 4 839 355.00 |
FM Production stockée | | | -1 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 189 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 323 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 662 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 524 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 374.00 | |
GE Autres charges | | | 404 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 120 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 651.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 625.00 | | | 34 625.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 167.00 | | | 128 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 752.00 | | | 131 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 725.00 | | | 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 600.00 | | | 127 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 325.00 | | | 128 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 523 451.00 | | | 13 523 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 289 169.00 | | | 13 289 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 282.00 | | | 234 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 553.00 | | | 26 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 519 293.00 | | 413 051.00 | 2 519 293.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 502.00 | | | 93 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 987.00 | 2 796 357.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 93 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 987.00 | 2 414 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 054.00 | | 60 247.00 | 88 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 197 310.00 | | 352 804.00 | 2 197 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 427.00 | | | 140 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 830 575.00 | 110 734.00 | 8 987.00 | 1 830 575.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 367.00 | 3 135.00 | | 90 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 782.00 | 16 501.00 | | 59 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 680 426.00 | 91 099.00 | 8 987.00 | 1 680 426.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 810.00 | | 59 810.00 | 59 810.00 |
6T Sur comptes clients | 338 400.00 | 36 374.00 | 224 731.00 | 338 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338 400.00 | 36 374.00 | 224 731.00 | 338 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 210.00 | 36 374.00 | 284 541.00 | 398 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 374.00 | 224 731.00 | |
UG ‐ Financières | | | 59 810.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 274.00 | 507 274.00 | | 507 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 470.00 | 83 470.00 | | 83 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 974.00 | 68 974.00 | | 68 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 110.00 | 47 110.00 | | 47 110.00 |
UX Autres créances clients | 1 860 681.00 | 1 860 681.00 | | 1 860 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225 424.00 | 225 424.00 | | 225 424.00 |
VB T. V. A. | 139 748.00 | 139 748.00 | | 139 748.00 |
VC Groupe et associés | 77 771.00 | 77 771.00 | | 77 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 090 364.00 | 587 372.00 | 346 712.00 | 1 090 364.00 |
VI Groupe et associés | 607 441.00 | 607 441.00 | | 607 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 277 522.00 | | | 277 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 208.00 | | | 98 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497 691.00 | 497 691.00 | | 497 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 585.00 | 35 585.00 | | 35 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 838 412.00 | 2 838 412.00 | | 2 838 412.00 |
VW T.V.A. | 30 044.00 | 30 044.00 | | 30 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 446 936.00 | 1 943 944.00 | 346 712.00 | 2 446 936.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 556.00 | | | 18 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 733.00 | | | 132 733.00 |
ST Autres comptes | 815 042.00 | | | 815 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 407 372.00 | | | 407 372.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
YT Sous‐traitance | 507 558.00 | | | 507 558.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 661 749.00 | | | 661 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 618.00 | | | 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 174.00 | | | 19 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 539 806.00 | | | 539 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 315 703.00 | | | 1 315 703.00 |
ZE Dividendes | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 524 455.00 | | | 2 524 455.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 15.00 | | 17.00 |