| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 90 007.00 | 90 007.00 | | 90 007.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 449.00 | 85 691.00 | 22 758.00 | 108 449.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 145 366.00 | 98 367.00 | 46 999.00 | 145 366.00 |
AP Constructions | 1 060 248.00 | 740 702.00 | 319 546.00 | 1 060 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 217 353.00 | 751 904.00 | 465 449.00 | 1 217 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 467.00 | 276 432.00 | 81 035.00 | 357 467.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 185 966.00 | 2 043 102.00 | 1 142 864.00 | 3 185 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 650.00 | | 53 650.00 | 53 650.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 937.00 | | 22 937.00 | 22 937.00 |
BT Marchandises | 152 405.00 | | 152 405.00 | 152 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 279 575.00 | 148 602.00 | 1 130 972.00 | 1 279 575.00 |
BZ Autres créances | 650 687.00 | | 650 687.00 | 650 687.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 76 806.00 | | 76 806.00 | 76 806.00 |
CF Disponibilités | 1 168 739.00 | | 1 168 739.00 | 1 168 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 422 419.00 | 148 602.00 | 3 273 816.00 | 3 422 419.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 377.00 | | 17 377.00 | 17 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 625 761.00 | 2 191 704.00 | 4 434 058.00 | 6 625 761.00 |
CU Autres participations | 140 427.00 | | 140 427.00 | 140 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 697 744.00 | | | 697 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 196 678.00 | | | 196 678.00 |
DG Autres réserves | 1 494 433.00 | | | 1 494 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -472 349.00 | | | -472 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 916 506.00 | | | 1 916 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 128 213.00 | | | 1 128 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733 053.00 | | | 733 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 804.00 | | | 437 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 049.00 | | | 178 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
EA Autres dettes | 34 219.00 | | | 34 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333.00 | | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 517 551.00 | | | 2 517 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 434 058.00 | | | 4 434 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 773 936.00 | | | 1 773 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236 993.00 | | | 236 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 455 013.00 | 5 569 677.00 | 10 024 691.00 | 4 455 013.00 |
FD Production vendue biens | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
FG Production vendue services | 372 924.00 | 14 752.00 | 387 676.00 | 372 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 837 281.00 | 5 584 430.00 | 10 421 711.00 | 4 837 281.00 |
FM Production stockée | | | 19 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 258 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 783 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 369 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 218 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 833.00 | |
GE Autres charges | | | 256 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 233 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -449 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -487 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 287.00 | | | 64 287.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 142.00 | | | 31 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 142.00 | | | 31 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 731.00 | | | 15 731.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 817 581.00 | | | 10 817 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 289 930.00 | | | 11 289 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -472 349.00 | | | -472 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 796 357.00 | | 412 417.00 | 2 796 357.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 502.00 | | | 93 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 808.00 | 3 185 966.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 495.00 | 90 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 965.00 | 168 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 348.00 | 2 787 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 301.00 | | 24 113.00 | 148 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 414 127.00 | | 388 304.00 | 2 414 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 427.00 | | | 140 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 932 322.00 | 127 859.00 | 17 080.00 | 1 932 322.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 502.00 | | 3 495.00 | 93 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 283.00 | 13 373.00 | 3 965.00 | 76 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 762 537.00 | 114 487.00 | 9 620.00 | 1 762 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 150 043.00 | 17 833.00 | 19 274.00 | 150 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 043.00 | 17 833.00 | 19 274.00 | 150 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 043.00 | 17 833.00 | 19 274.00 | 150 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 833.00 | 19 274.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 804.00 | 437 804.00 | | 437 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 084.00 | 63 084.00 | | 63 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 655.00 | 88 655.00 | | 88 655.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 219.00 | 34 219.00 | | 34 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 070 273.00 | 1 070 273.00 | | 1 070 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 301.00 | 209 301.00 | | 209 301.00 |
VB T. V. A. | 104 702.00 | 104 702.00 | | 104 702.00 |
VC Groupe et associés | 286 964.00 | 286 964.00 | | 286 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 554.00 | 237 554.00 | | 237 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 890 659.00 | 147 044.00 | 461 857.00 | 890 659.00 |
VI Groupe et associés | 233 053.00 | 233 053.00 | | 233 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 882 768.00 | | | 882 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 450.00 | | | 119 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 118.00 | 333 118.00 | | 333 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 017 592.00 | 2 017 592.00 | | 2 017 592.00 |
VW T.V.A. | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 517 551.00 | 1 773 936.00 | 461 857.00 | 2 517 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 055.00 | | | 106 055.00 |
ST Autres comptes | 478 390.00 | | | 478 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 439 152.00 | | | 439 152.00 |
YT Sous‐traitance | 443 436.00 | | | 443 436.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 751 326.00 | | | 751 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 608.00 | | | 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 576.00 | | | 15 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 514 415.00 | | | 514 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 143 872.00 | | | 1 143 872.00 |
ZE Dividendes | 15 089.00 | | | 15 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 218 359.00 | | | 2 218 359.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |